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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
AP Constructions | 72 417.00 | 28 736.00 | 43 681.00 | 72 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 5 324.00 | 2 770.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 901.00 | 44 211.00 | 26 690.00 | 70 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 040.00 | 81 097.00 | 1 269 943.00 | 1 351 040.00 |
BT Marchandises | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 300 383.00 | | 300 383.00 | 300 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 492.00 | | 520 492.00 | 520 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 533.00 | 81 097.00 | 1 790 435.00 | 1 871 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
DL TOTAL (I) | 407 706.00 | | | 407 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 044.00 | | | 1 002 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 725.00 | | | 303 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 729.00 | | | 1 382 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 435.00 | | | 1 790 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 148.00 | | | 457 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 191.00 | | 2 849.00 | 1 348 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 626.00 | | | 1 187 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 564.00 | | 2 849.00 | 148 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 946.00 | 15 151.00 | | 65 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | 15 151.00 | | 63 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 725.00 | 303 725.00 | | 303 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 725.00 | 86 144.00 | 344 447.00 | 1 001 725.00 |
VI Groupe et associés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 569.00 | | | 992 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 669.00 | | | 1 061 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VP Divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 601.00 | 88 601.00 | 12 000.00 | 100 601.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 729.00 | 467 148.00 | 344 447.00 | 1 382 729.00 |