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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 442.00 | 900.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 4 281.00 | 2 119.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 6 451.00 | 1 273.00 | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 334.00 | 56 591.00 | 157 742.00 | 214 334.00 |
AX Avances et acomptes | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 172.00 | 67 766.00 | 1 369 406.00 | 1 437 172.00 |
BT Marchandises | 196 719.00 | | 196 719.00 | 196 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CF Disponibilités | 587 964.00 | | 587 964.00 | 587 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 195.00 | | 848 195.00 | 848 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 367.00 | 67 766.00 | 2 217 601.00 | 2 285 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 620.00 | 186 620.00 | | 294 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 232.00 | 1 110.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 967.00 | 163 122.00 | | 230 967.00 |
DL TOTAL (I) | 547 819.00 | 371 852.00 | | 547 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 051.00 | 1 102 543.00 | | 1 015 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 875.00 | 190 482.00 | | 304 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 466.00 | 175 141.00 | | 284 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | 58 593.00 | | 62 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 586.00 | | |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 5 600.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 783.00 | 1 560 945.00 | | 1 669 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 601.00 | 1 932 796.00 | | 2 217 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 025.00 | 546 573.00 | | 926 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 319.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 875.00 | | | 304 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 564.00 | | 88 372.00 | 1 416 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 764.00 | 1 437 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | 1 186 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 939.00 | 239 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 626.00 | | 1 342.00 | 1 187 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 937.00 | | 87 030.00 | 216 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 083.00 | 45 447.00 | 67 764.00 | 90 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 442.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 258.00 | 45 004.00 | 64 939.00 | 87 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 466.00 | 284 466.00 | | 284 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 372.00 | 88 346.00 | 362 877.00 | 1 014 372.00 |
VI Groupe et associés | 304 875.00 | 304 875.00 | | 304 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 512.00 | 63 512.00 | 12 000.00 | 75 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 783.00 | 743 757.00 | 362 877.00 | 1 669 783.00 |