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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
AP Constructions | 72 417.00 | 33 945.00 | 38 472.00 | 72 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 178.00 | 6 790.00 | 5 388.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 700.00 | 52 788.00 | 19 913.00 | 72 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 923.00 | 96 348.00 | 1 260 575.00 | 1 356 923.00 |
BT Marchandises | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 332 331.00 | | 332 331.00 | 332 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 889.00 | | 499 889.00 | 499 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 812.00 | 96 348.00 | 1 760 463.00 | 1 856 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 506.00 | | | 327 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
DL TOTAL (I) | 488 929.00 | | | 488 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 245.00 | | | 919 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 534.00 | | | 1 271 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 463.00 | | | 1 760 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 222.00 | | | 436 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 040.00 | | 5 883.00 | 1 351 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 626.00 | | | 1 187 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 413.00 | | 5 883.00 | 151 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 097.00 | 15 251.00 | | 81 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 272.00 | 15 251.00 | | 78 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 838.00 | 291 838.00 | | 291 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 993.00 | 83 681.00 | 331 955.00 | 918 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 414.00 | 57 414.00 | 12 000.00 | 69 414.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 534.00 | 436 222.00 | 331 955.00 | 1 271 534.00 |