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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 120.00 | 219.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 92 348.00 | 9 388.00 | 82 960.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 2 646.00 | 1 361.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 940.00 | 26 480.00 | 142 460.00 | 168 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 987.00 | 39 636.00 | 1 899 351.00 | 1 938 987.00 |
BT Marchandises | 278 711.00 | | 278 711.00 | 278 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 445 614.00 | | 445 614.00 | 445 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 887.00 | | 889 887.00 | 889 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 875.00 | 39 636.00 | 2 789 238.00 | 2 828 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 136.00 | 656 682.00 | | 882 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 959.00 | 249 024.00 | | 178 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 096.00 | 1 015 706.00 | | 1 171 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 685.00 | 1 227 606.00 | | 1 255 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 602.00 | 71 964.00 | | 67 602.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 142.00 | 1 659 372.00 | | 1 618 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 238.00 | 2 675 079.00 | | 2 789 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 227.00 | 266 227.00 | | 266 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 685.00 | 191 120.00 | 773 703.00 | 1 255 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 061.00 | 164 861.00 | 6 200.00 | 171 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 142.00 | 553 576.00 | 773 703.00 | 1 618 142.00 |