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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AP Constructions | 92 348.00 | 36 957.00 | 55 390.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 4 122.00 | 1 035.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 610.00 | 84 762.00 | 96 847.00 | 181 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 590.00 | 127 182.00 | 2 024 407.00 | 2 151 590.00 |
BT Marchandises | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
BZ Autres créances | 541 864.00 | | 541 864.00 | 541 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CF Disponibilités | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 653.00 | | 1 103 653.00 | 1 103 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 244.00 | 127 182.00 | 3 128 061.00 | 3 255 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 674.00 | 1 234 446.00 | | 1 393 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 713.00 | 159 227.00 | | 202 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 387.00 | 1 503 674.00 | | 1 706 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 394.00 | 872 994.00 | | 1 029 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 10 964.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 198.00 | 291 722.00 | | 318 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 64 383.00 | | 72 878.00 |
EA Autres dettes | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 673.00 | 1 248 265.00 | | 1 421 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 061.00 | 2 751 940.00 | | 3 128 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 403.00 | 568 372.00 | | 615 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 198.00 | 318 198.00 | | 318 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VB T. V. A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VC Groupe et associés | 485 203.00 | 485 203.00 | | 485 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 394.00 | 223 124.00 | 544 368.00 | 1 029 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 315.00 | | | 354 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 595.00 | 661 395.00 | 6 200.00 | 667 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 673.00 | 615 403.00 | 544 368.00 | 1 421 673.00 |