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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AP Constructions | 92 348.00 | 54 845.00 | 37 502.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 4 474.00 | 1 555.00 | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 700.00 | 121 194.00 | 64 506.00 | 185 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 552.00 | 181 853.00 | 2 074 698.00 | 2 256 552.00 |
BT Marchandises | 336 829.00 | | 336 829.00 | 336 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
BZ Autres créances | 575 283.00 | | 575 283.00 | 575 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
CF Disponibilités | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 794.00 | | 1 438 794.00 | 1 438 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 347.00 | 181 853.00 | 3 513 493.00 | 3 695 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 766.00 | 1 565 387.00 | | 1 876 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 615.00 | 343 378.00 | | 297 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 381.00 | 2 018 765.00 | | 2 284 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 247.00 | 806 422.00 | | 782 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 110 869.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 260.00 | 351 032.00 | | 359 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 558.00 | 132 364.00 | | 84 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 111.00 | 1 400 688.00 | | 1 229 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 493.00 | 3 419 454.00 | | 3 513 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 301.00 | 818 544.00 | | 672 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 260.00 | 359 260.00 | | 359 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 324 138.00 | 324 138.00 | | 324 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 247.00 | 225 437.00 | 390 759.00 | 782 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 125.00 | | | 224 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 185.00 | 222 185.00 | | 222 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 788.00 | 724 588.00 | 106 200.00 | 830 788.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 111.00 | 672 301.00 | 390 759.00 | 1 229 111.00 |