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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AP Constructions | 92 348.00 | 63 535.00 | 28 812.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 695.00 | 5 337.00 | 2 358.00 | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 131.00 | 138 061.00 | 49 069.00 | 187 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 648.00 | 208 274.00 | 2 051 374.00 | 2 259 648.00 |
BT Marchandises | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 219.00 | | 148 219.00 | 148 219.00 |
BZ Autres créances | 665 081.00 | | 665 081.00 | 665 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
CF Disponibilités | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 523.00 | | 1 428 523.00 | 1 428 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 172.00 | 208 274.00 | 3 479 898.00 | 3 688 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 381.00 | 1 876 766.00 | | 2 174 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 552.00 | 297 615.00 | | 124 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 934.00 | 2 284 381.00 | | 2 408 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 676.00 | 782 247.00 | | 530 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 1 653.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 091.00 | 359 260.00 | | 443 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 376.00 | 84 558.00 | | 92 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 963.00 | 1 229 111.00 | | 1 070 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 898.00 | 3 513 493.00 | | 3 479 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 091.00 | 443 091.00 | | 443 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
VB T. V. A. | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VC Groupe et associés | 329 489.00 | 329 489.00 | | 329 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 676.00 | 87 038.00 | 325 868.00 | 530 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 261.00 | 237 261.00 | | 237 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 183.00 | 819 983.00 | 106 200.00 | 926 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 963.00 | 627 326.00 | 325 868.00 | 1 070 963.00 |