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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AP Constructions | 92 348.00 | 18 578.00 | 73 770.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 3 101.00 | 1 405.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 916.00 | 45 748.00 | 127 168.00 | 172 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 462.00 | 68 768.00 | 1 874 694.00 | 1 943 462.00 |
BT Marchandises | 305 990.00 | | 305 990.00 | 305 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 501 892.00 | | 501 892.00 | 501 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 540.00 | | 919 540.00 | 919 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 002.00 | 68 768.00 | 2 794 234.00 | 2 863 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 005.00 | 882 136.00 | | 1 051 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 441.00 | 178 959.00 | | 193 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 446.00 | 1 171 096.00 | | 1 354 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 835.00 | 1 255 685.00 | | 1 064 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 28 625.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 748.00 | 266 227.00 | | 287 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 785.00 | 67 602.00 | | 84 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 788.00 | 1 618 142.00 | | 1 439 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 234.00 | 2 789 238.00 | | 2 794 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 016.00 | 553 577.00 | | 567 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 748.00 | 287 748.00 | | 287 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 835.00 | 192 063.00 | 778 075.00 | 1 064 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 857.00 | 111 657.00 | 6 200.00 | 117 857.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 788.00 | 567 016.00 | 778 075.00 | 1 439 788.00 |