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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AP Constructions | 92 348.00 | 27 767.00 | 64 580.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 3 603.00 | 1 553.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 012.00 | 66 596.00 | 114 416.00 | 181 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 208.00 | 99 307.00 | 1 852 901.00 | 1 952 208.00 |
BT Marchandises | 258 604.00 | | 258 604.00 | 258 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
BZ Autres créances | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CF Disponibilités | 461 518.00 | | 461 518.00 | 461 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 039.00 | | 899 039.00 | 899 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 247.00 | 99 307.00 | 2 751 940.00 | 2 851 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 446.00 | 1 051 005.00 | | 1 234 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 227.00 | 193 441.00 | | 159 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 674.00 | 1 354 446.00 | | 1 503 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 994.00 | 1 064 835.00 | | 872 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964.00 | 2 418.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 722.00 | 287 748.00 | | 291 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | 84 785.00 | | 64 383.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 265.00 | 1 439 788.00 | | 1 248 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 940.00 | 2 794 234.00 | | 2 751 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 372.00 | 567 016.00 | | 568 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 722.00 | 291 722.00 | | 291 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
VB T. V. A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 994.00 | 193 101.00 | 603 260.00 | 872 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 116.00 | 178 916.00 | 6 200.00 | 185 116.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 265.00 | 568 372.00 | 603 260.00 | 1 248 265.00 |