| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 |
AP Constructions | 92 348.00 | 46 147.00 | 46 200.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 3 701.00 | 2 327.00 | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 668.00 | 102 569.00 | 80 099.00 | 182 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 520.00 | 153 758.00 | 2 099 762.00 | 2 253 520.00 |
BT Marchandises | 349 229.00 | | 349 229.00 | 349 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BZ Autres créances | 484 635.00 | | 484 635.00 | 484 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CF Disponibilités | 203 761.00 | | 203 761.00 | 203 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 691.00 | | 1 319 691.00 | 1 319 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 212.00 | 153 758.00 | 3 419 454.00 | 3 573 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 387.00 | 1 393 674.00 | | 1 565 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 378.00 | 202 713.00 | | 343 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 765.00 | 1 706 387.00 | | 2 018 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 422.00 | 1 029 394.00 | | 806 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 869.00 | 1 202.00 | | 110 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 032.00 | 318 198.00 | | 351 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 364.00 | 72 878.00 | | 132 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 688.00 | 1 421 673.00 | | 1 400 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 454.00 | 3 128 061.00 | | 3 419 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 544.00 | 615 404.00 | | 818 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 032.00 | 351 032.00 | | 351 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 422.00 | 224 277.00 | 368 050.00 | 806 422.00 |
VI Groupe et associés | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 942.00 | 209 942.00 | | 209 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 875.00 | 566 675.00 | 106 200.00 | 672 875.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 688.00 | 818 544.00 | 368 050.00 | 1 400 688.00 |