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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 041.00 | 9 806.00 | 14 235.00 | 24 041.00 |
AN Terrains | 242 435.00 | 14 795.00 | 227 639.00 | 242 435.00 |
AP Constructions | 606 042.00 | 139 356.00 | 466 685.00 | 606 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 268.00 | 142 030.00 | 315 237.00 | 457 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 19 711.00 | 303.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 803.00 | 325 701.00 | 1 024 101.00 | 1 349 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 363.00 | 48 309.00 | 1 296 053.00 | 1 344 363.00 |
BZ Autres créances | 1 372 018.00 | | 1 372 018.00 | 1 372 018.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 335.00 | 48 309.00 | 2 803 025.00 | 2 851 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 138.00 | 374 011.00 | 3 827 127.00 | 4 201 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DG Autres réserves | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
DK Provisions réglementées | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 481.00 | | | 1 284 481.00 |
DP Provisions pour risques | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 435.00 | | | 685 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 427.00 | | | 1 617 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
EA Autres dettes | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 237.00 | | | 2 445 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 127.00 | | | 3 827 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 200.00 | | | 1 881 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 237 000.00 | | 3 237 000.00 | 3 237 000.00 |
FG Production vendue services | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 038.00 | | 3 375 038.00 | 3 375 038.00 |
FM Production stockée | | | -1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 599.00 | | | -24 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 423.00 | | | 3 395 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 124.00 | | | 3 279 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 827.00 | | | 241 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 942.00 | | 20 564.00 | 1 329 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 1 349 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 1 325 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 900.00 | | 20 564.00 | 1 305 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 274.00 | 66 129.00 | 703.00 | 260 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 1 582.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 050.00 | 64 547.00 | 703.00 | 252 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 534.00 | 25 125.00 | | 80 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | 45 922.00 | 1 970.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 45 922.00 | 1 970.00 | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 892.00 | 168 456.00 | 1 970.00 | 84 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 330.00 | 1 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 427.00 | 1 617 427.00 | | 1 617 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 284.00 | | | 1 231 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
VB T. V. A. | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 163.00 | | | 1 286 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 064.00 | 107 027.00 | 416 376.00 | 671 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
VP Divers | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 059.00 | 2 738 059.00 | | 2 738 059.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 237.00 | 1 881 200.00 | 416 376.00 | 2 445 237.00 |