| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 041.00 | 14 553.00 | 9 488.00 | 24 041.00 |
AN Terrains | 242 435.00 | 25 570.00 | 216 864.00 | 242 435.00 |
AP Constructions | 606 042.00 | 220 372.00 | 385 670.00 | 606 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 268.00 | 223 913.00 | 246 355.00 | 470 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 19 885.00 | 129.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 803.00 | 504 294.00 | 858 508.00 | 1 362 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 429.00 | 93 178.00 | 1 718 251.00 | 1 811 429.00 |
BZ Autres créances | 1 322 461.00 | | 1 322 461.00 | 1 322 461.00 |
CF Disponibilités | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 642.00 | 93 178.00 | 3 271 464.00 | 3 364 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 445.00 | 597 473.00 | 4 129 972.00 | 4 727 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DG Autres réserves | 387 423.00 | | | 387 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 202.00 | | | 225 202.00 |
DK Provisions réglementées | 160 647.00 | | | 160 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 290.00 | | | 1 804 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 066.00 | | | 1 787 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
EA Autres dettes | 273 435.00 | | | 273 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 681.00 | | | 2 325 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 972.00 | | | 4 129 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 137.00 | | | 2 240 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 215 580.00 | | 4 215 580.00 | 4 215 580.00 |
FG Production vendue services | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 863.00 | | 4 328 863.00 | 4 328 863.00 |
FM Production stockée | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 685.00 | | | -15 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 756.00 | | | 4 354 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 554.00 | | | 4 129 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 202.00 | | | 225 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 603.00 | | | 1 363 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 362 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 762.00 | | | 1 338 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 227.00 | 61 068.00 | | 443 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 971.00 | 1 582.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 256.00 | 59 486.00 | | 430 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 195.00 | 15 456.00 | 3.00 | 145 195.00 |
6T Sur comptes clients | 104 524.00 | | 11 346.00 | 104 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 524.00 | | 11 346.00 | 104 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 719.00 | 15 456.00 | 11 349.00 | 249 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 456.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 066.00 | 1 787 066.00 | | 1 787 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 435.00 | 273 435.00 | | 273 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 430.00 | 1 811 430.00 | | 1 811 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 701.00 | 44 157.00 | 85 544.00 | 129 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
VP Divers | 1 322 462.00 | 1 322 462.00 | | 1 322 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 885.00 | 3 137 885.00 | | 3 137 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 682.00 | 2 240 138.00 | 85 544.00 | 2 325 682.00 |