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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 822.00 | 11 080.00 | 4 742.00 | 15 822.00 |
AN Terrains | 242 435.00 | 36 448.00 | 205 987.00 | 242 435.00 |
AP Constructions | 606 043.00 | 300 566.00 | 305 476.00 | 606 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 768.00 | 303 578.00 | 168 190.00 | 471 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AX Avances et acomptes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 401.00 | 666 805.00 | 721 596.00 | 1 388 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 079.00 | 3 515.00 | 1 581 564.00 | 1 585 079.00 |
BZ Autres créances | 2 143 733.00 | | 2 143 733.00 | 2 143 733.00 |
CF Disponibilités | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 160.00 | 3 515.00 | 3 989 645.00 | 3 993 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 561.00 | 670 320.00 | 4 711 241.00 | 5 381 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 772.00 | 56 442.00 | | 70 772.00 |
DG Autres réserves | 1 142 770.00 | 870 496.00 | | 1 142 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 183.00 | 286 603.00 | | 288 183.00 |
DK Provisions réglementées | 194 483.00 | 184 971.00 | | 194 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 208.00 | 2 398 513.00 | | 2 696 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 094.00 | 63 899.00 | | 44 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 545.00 | 2 339 849.00 | | 1 759 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 943.00 | 91 067.00 | | 82 943.00 |
EA Autres dettes | 128 450.00 | 229 449.00 | | 128 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 033.00 | 2 724 263.00 | | 2 015 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 241.00 | 5 122 776.00 | | 4 711 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 565 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 699 207.00 | |
FM Production stockée | | | -836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 650 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 856.00 | 195.00 | | 5 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 079.00 | 2 410.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 2 605.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 596.00 | 13 612.00 | | 13 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | -11 007.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 461.00 | 109 901.00 | | 102 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 636.00 | 5 403 814.00 | | 5 738 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 453.00 | 5 117 211.00 | | 5 450 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 183.00 | 286 603.00 | | 288 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 803.00 | | 38 700.00 | 1 362 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 102.00 | 1 388 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 220.00 | 15 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 1 372 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 762.00 | | 38 700.00 | 1 338 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 565.00 | 57 342.00 | 13 102.00 | 622 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 717.00 | 1 582.00 | 8 220.00 | 17 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 847.00 | 55 760.00 | 4 882.00 | 604 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 971.00 | 13 591.00 | 4 079.00 | 184 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 486.00 | 13 591.00 | 4 079.00 | 188 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 591.00 | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 545.00 | 1 759 545.00 | | 1 759 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585 079.00 | 1 585 079.00 | | 1 585 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 094.00 | 19 628.00 | 24 466.00 | 44 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 143 733.00 | 2 143 733.00 | | 2 143 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 485.00 | 3 730 485.00 | | 3 730 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 033.00 | 1 990 566.00 | 24 466.00 | 2 015 033.00 |