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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 041.00 | 12 970.00 | 11 070.00 | 24 041.00 |
AN Terrains | 242 435.00 | 21 857.00 | 220 577.00 | 242 435.00 |
AP Constructions | 606 042.00 | 193 367.00 | 412 675.00 | 606 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 268.00 | 195 203.00 | 275 064.00 | 470 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 19 827.00 | 187.00 | 20 014.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 603.00 | 443 227.00 | 920 376.00 | 1 363 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 498.00 | 104 524.00 | 2 223 974.00 | 2 328 498.00 |
BZ Autres créances | 568 037.00 | | 568 037.00 | 568 037.00 |
CF Disponibilités | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 504.00 | 104 524.00 | 3 006 979.00 | 3 111 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 107.00 | 547 751.00 | 3 927 355.00 | 4 475 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
DG Autres réserves | 286 901.00 | | | 286 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
DK Provisions réglementées | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 635.00 | | | 1 563 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 135.00 | | | 1 907 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
EA Autres dettes | 240 986.00 | | | 240 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 720.00 | | | 2 363 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 355.00 | | | 3 927 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 317.00 | | | 2 234 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 803.00 | | 13 800.00 | 1 349 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 762.00 | | 13 000.00 | 1 325 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 987.00 | 59 240.00 | | 383 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 1 582.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 599.00 | 57 657.00 | | 372 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 026.00 | 18 169.00 | | 127 026.00 |
6T Sur comptes clients | 96 109.00 | 8 582.00 | 167.00 | 96 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 109.00 | 8 582.00 | 167.00 | 96 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 135.00 | 26 751.00 | 167.00 | 223 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 135.00 | 1 907 135.00 | | 1 907 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 986.00 | 240 986.00 | | 240 986.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 499.00 | 2 328 499.00 | | 2 328 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 686.00 | 44 283.00 | 114 722.00 | 173 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
VP Divers | 568 038.00 | 568 038.00 | | 568 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 528.00 | 2 901 528.00 | | 2 901 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 720.00 | 2 234 318.00 | 114 722.00 | 2 363 720.00 |