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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 041.00 | 16 135.00 | 7 906.00 | 24 041.00 |
AN Terrains | 242 435.00 | 29 283.00 | 213 151.00 | 242 435.00 |
AP Constructions | 606 042.00 | 247 377.00 | 358 665.00 | 606 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 268.00 | 251 114.00 | 219 153.00 | 470 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 19 943.00 | 71.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 803.00 | 563 854.00 | 798 948.00 | 1 362 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 464.00 | 2 564.00 | 1 430 900.00 | 1 433 464.00 |
BZ Autres créances | 1 693 078.00 | | 1 693 078.00 | 1 693 078.00 |
CF Disponibilités | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 146.00 | 2 564.00 | 3 293 581.00 | 3 296 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 949.00 | 566 419.00 | 4 092 529.00 | 4 658 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DG Autres réserves | 601 366.00 | | | 601 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 294.00 | | | 283 294.00 |
DK Provisions réglementées | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 728.00 | | | 2 100 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 191.00 | | | 1 610 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
EA Autres dettes | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 800.00 | | | 1 991 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 529.00 | | | 4 092 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 186.00 | | | 1 928 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 786 811.00 | | 3 786 811.00 | 3 786 811.00 |
FG Production vendue services | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 154.00 | | 3 907 154.00 | 3 907 154.00 |
FM Production stockée | | | -3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 91 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 678.00 | | | -12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 533.00 | | | 4 010 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 238.00 | | | 3 727 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 294.00 | | | 283 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 295.00 | 59 560.00 | | 504 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | 1 582.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 742.00 | 57 977.00 | | 489 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 647.00 | 13 591.00 | 448.00 | 160 647.00 |
6T Sur comptes clients | 93 178.00 | 1 232.00 | 91 845.00 | 93 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 178.00 | 1 232.00 | 91 845.00 | 93 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 826.00 | 14 823.00 | 92 293.00 | 253 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 91 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 591.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 191.00 | 1 610 191.00 | | 1 610 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 935.00 | 195 935.00 | | 195 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 465.00 | 1 433 465.00 | | 1 433 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 722.00 | 45 108.00 | 63 614.00 | 108 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 079.00 | 1 693 079.00 | | 1 693 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 085.00 | 3 131 085.00 | | 3 131 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 801.00 | 1 928 187.00 | 63 614.00 | 1 991 801.00 |