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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 041.00 | 11 388.00 | 12 652.00 | 24 041.00 |
AN Terrains | 242 435.00 | 18 326.00 | 224 108.00 | 242 435.00 |
AP Constructions | 606 042.00 | 166 362.00 | 439 680.00 | 606 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 268.00 | 168 140.00 | 289 128.00 | 457 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 19 769.00 | 245.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 803.00 | 383 987.00 | 965 815.00 | 1 349 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 576.00 | 96 109.00 | 1 171 467.00 | 1 267 576.00 |
BZ Autres créances | 679 154.00 | | 679 154.00 | 679 154.00 |
CF Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 153.00 | 96 109.00 | 2 006 043.00 | 2 102 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 956.00 | 480 096.00 | 2 971 859.00 | 3 451 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
DG Autres réserves | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
DK Provisions réglementées | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 653.00 | | | 1 439 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 010.00 | | | 1 054 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 206.00 | | | 1 532 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 859.00 | | | 2 971 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 944.00 | | | 1 358 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 145.00 | | 3 448 145.00 | 3 448 145.00 |
FG Production vendue services | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 388.00 | | 3 571 388.00 | 3 571 388.00 |
FM Production stockée | | | -564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 342.00 | | | -21 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 139.00 | | | 3 686 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 333.00 | | | 3 552 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 090.00 | | | 261 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 803.00 | | | 1 349 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 762.00 | | | 1 325 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 701.00 | 58 286.00 | | 325 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 1 582.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 895.00 | 56 704.00 | | 315 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 660.00 | 21 365.00 | | 105 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
6T Sur comptes clients | 48 310.00 | 47 799.00 | | 48 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 310.00 | 47 799.00 | | 48 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 378.00 | 69 165.00 | 97 408.00 | 251 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 799.00 | 97 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 010.00 | 1 054 010.00 | | 1 054 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 577.00 | | | 1 267 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 672.00 | 44 410.00 | 139 008.00 | 217 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 113.00 | | | 453 113.00 |
VP Divers | 679 154.00 | | | 679 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 945.00 | 1 970 945.00 | | 1 970 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 207.00 | 1 358 945.00 | 139 008.00 | 1 532 207.00 |