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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 042.00 | 17 717.00 | 6 324.00 | 24 042.00 |
AN Terrains | 242 435.00 | 32 996.00 | 209 439.00 | 242 435.00 |
AP Constructions | 606 043.00 | 274 141.00 | 331 901.00 | 606 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 268.00 | 277 709.00 | 192 560.00 | 470 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 015.00 | 20 001.00 | 14.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 803.00 | 622 565.00 | 740 238.00 | 1 362 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 897.00 | 3 515.00 | 2 181 382.00 | 2 184 897.00 |
BZ Autres créances | 2 042 918.00 | | 2 042 918.00 | 2 042 918.00 |
CF Disponibilités | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 053.00 | 3 515.00 | 4 382 538.00 | 4 386 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 856.00 | 626 080.00 | 5 122 776.00 | 5 748 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 442.00 | 42 277.00 | | 56 442.00 |
DG Autres réserves | 870 496.00 | 601 366.00 | | 870 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 603.00 | 283 295.00 | | 286 603.00 |
DK Provisions réglementées | 184 971.00 | 173 791.00 | | 184 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 513.00 | 2 100 729.00 | | 2 398 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 899.00 | 109 632.00 | | 63 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 849.00 | 1 610 191.00 | | 2 339 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 067.00 | 76 042.00 | | 91 067.00 |
EA Autres dettes | 229 449.00 | 195 935.00 | | 229 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 263.00 | 1 991 801.00 | | 2 724 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 776.00 | 4 092 530.00 | | 5 122 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 238 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 383 483.00 | |
FM Production stockée | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 528.00 | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 410.00 | 448.00 | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 976.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 63.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 612.00 | 13 654.00 | | 13 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | -12 679.00 | | -11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 901.00 | 108 615.00 | | 109 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 814.00 | 4 010 534.00 | | 5 403 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 211.00 | 3 727 239.00 | | 5 117 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 603.00 | 283 295.00 | | 286 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 803.00 | | | 1 362 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 762.00 | | | 1 338 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 855.00 | 58 710.00 | | 563 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135.00 | 1 582.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 719.00 | 57 128.00 | | 547 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 791.00 | 13 591.00 | 2 410.00 | 173 791.00 |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 950.00 | | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 950.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 356.00 | 14 541.00 | 2 410.00 | 176 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 591.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 849.00 | 2 339 849.00 | | 2 339 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 449.00 | 229 449.00 | | 229 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 897.00 | 2 184 897.00 | | 2 184 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 699.00 | 19 659.00 | 44 040.00 | 63 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042 918.00 | 2 042 918.00 | | 2 042 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 459.00 | 4 231 459.00 | | 4 231 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 263.00 | 2 680 223.00 | 44 040.00 | 2 724 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |