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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
AP Constructions | 853 976.00 | 396 701.00 | 457 275.00 | 853 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 535.00 | 60 609.00 | 15 926.00 | 76 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 189 261.00 | | 4 189 261.00 | 4 189 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 822.00 | 457 310.00 | 4 846 512.00 | 5 303 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BZ Autres créances | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 886 602.00 | | 2 886 602.00 | 2 886 602.00 |
CF Disponibilités | 123 879.00 | | 123 879.00 | 123 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 815.00 | | 3 108 815.00 | 3 108 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 663.00 | 457 310.00 | 7 961 353.00 | 8 418 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 982.00 | 138 470.00 | | 137 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 7 316 979.00 | 7 467 594.00 | | 7 316 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 729.00 | -131 103.00 | | -119 729.00 |
DL TOTAL (I) | 7 431 267.00 | 7 570 997.00 | | 7 431 267.00 |
DP Provisions pour risques | 6 025.00 | 5 693.00 | | 6 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 025.00 | 5 693.00 | | 6 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 257.00 | 563 674.00 | | 475 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 31 731.00 | | 20 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 13 885.00 | | 20 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 22 896.00 | | 3 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381.00 | 7 022.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 060.00 | 639 208.00 | | 524 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 353.00 | 8 215 898.00 | | 7 961 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 314.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 314.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 2 340.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 2 340.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -2 025.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291.00 | -402.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 320.00 | 297 431.00 | | 256 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 049.00 | 428 534.00 | | 376 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 729.00 | -131 103.00 | | -119 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 049.00 | | | 4 182 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 038.00 | | | 1 132 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 012.00 | | | 3 050 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 135.00 | 74 066.00 | 79 891.00 | 463 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 135.00 | 74 066.00 | 79 891.00 | 463 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 693.00 | 6 025.00 | 5 693.00 | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | 6 025.00 | 5 693.00 | 5 693.00 |
UG ‐ Financières | | 6 025.00 | 5 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 189 261.00 | | | 4 189 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 092.00 | 92 315.00 | 4 189 777.00 | 4 282 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 060.00 | 139 361.00 | 384 699.00 | 524 060.00 |