| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
AP Constructions | 782 186.00 | 554 833.00 | 227 353.00 | 782 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 038.00 | 6 023.00 | 4 015.00 | 10 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 056 952.00 | 173 000.00 | 3 883 952.00 | 4 056 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 873.00 | 733 857.00 | 5 816 016.00 | 6 549 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536 705.00 | | 1 536 705.00 | 1 536 705.00 |
CF Disponibilités | 809 330.00 | | 809 330.00 | 809 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 874.00 | | 2 388 874.00 | 2 388 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 633.00 | 733 857.00 | 8 240 776.00 | 8 974 633.00 |
CU Autres participations | 1 602 865.00 | | 1 602 865.00 | 1 602 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 7 091 154.00 | 6 868 296.00 | | 7 091 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | 222 858.00 | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 726.00 | 7 325 172.00 | | 7 362 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 951.00 | 108 459.00 | | 42 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 221.00 | 34 671.00 | | 25 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 4 204.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | 15 454.00 | | 25 350.00 |
EA Autres dettes | 775 772.00 | 11 950.00 | | 775 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 050.00 | 174 737.00 | | 878 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 776.00 | 7 499 909.00 | | 8 240 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 467 800.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 467 800.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 418 151.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 490.00 | 681 824.00 | | 246 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 936.00 | 458 965.00 | | 208 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 555.00 | 222 858.00 | | 37 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 219.00 | | 1 624 653.00 | 5 905 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 907 725.00 | | 5 660 333.00 | 907 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 725.00 | 72 273.00 | 6 549 873.00 | 907 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 273.00 | 889 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 736.00 | | 8 077.00 | 953 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 483.00 | | 1 616 576.00 | 4 951 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 778.00 | 59 352.00 | 72 273.00 | 573 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 778.00 | 59 352.00 | 72 273.00 | 573 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 772.00 | 775 772.00 | | 775 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 056 952.00 | | 4 056 952.00 | 4 056 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 951.00 | 15 508.00 | 27 443.00 | 42 951.00 |
VI Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 307.00 | 42 839.00 | 4 057 468.00 | 4 100 307.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 050.00 | 850 607.00 | 27 443.00 | 878 050.00 |