| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
AP Constructions | 776 899.00 | 496 312.00 | 280 587.00 | 776 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 521.00 | 77 466.00 | 2 055.00 | 79 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 898 102.00 | 173 000.00 | 4 725 102.00 | 4 898 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 219.00 | 746 778.00 | 5 158 441.00 | 5 905 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BZ Autres créances | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709 931.00 | | 1 709 931.00 | 1 709 931.00 |
CF Disponibilités | 541 164.00 | | 541 164.00 | 541 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 480.00 | | 2 321 480.00 | 2 321 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 687.00 | 746 778.00 | 7 499 909.00 | 8 246 687.00 |
CU Autres participations | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 6 868 296.00 | 6 897 915.00 | | 6 868 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 858.00 | -29 619.00 | | 222 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 172.00 | 7 102 313.00 | | 7 325 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 459.00 | 165 632.00 | | 108 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 671.00 | 36 416.00 | | 34 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 3 777.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | 4 016.00 | | 15 454.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 13 417.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 737.00 | 223 258.00 | | 174 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 909.00 | 7 325 572.00 | | 7 499 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FG Production vendue services | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 829.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 800.00 | | | 467 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 800.00 | | | 467 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 649.00 | 2 032.00 | | 49 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 151.00 | -2 032.00 | | 418 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 824.00 | 226 991.00 | | 681 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 965.00 | 256 609.00 | | 458 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 858.00 | -29 619.00 | | 222 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 980.00 | | 64 788.00 | 6 221 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 589.00 | | 4 951 483.00 | 112 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 589.00 | 268 961.00 | 5 905 219.00 | 112 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 961.00 | 953 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 102.00 | | 23 595.00 | 1 199 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022 878.00 | | 41 193.00 | 5 022 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 261.00 | 63 829.00 | 219 312.00 | 729 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 261.00 | 63 829.00 | 219 312.00 | 729 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 173 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 898 102.00 | | 4 898 102.00 | 4 898 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 459.00 | 65 508.00 | 42 951.00 | 108 459.00 |
VI Groupe et associés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 003.00 | 70 385.00 | 4 898 618.00 | 4 969 003.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 737.00 | 131 786.00 | 42 951.00 | 174 737.00 |