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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
AP Constructions | 991 775.00 | 652 424.00 | 339 351.00 | 991 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 521.00 | 76 838.00 | 2 684.00 | 79 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 969 498.00 | | 4 969 498.00 | 4 969 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 980.00 | 729 261.00 | 5 492 719.00 | 6 221 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692 611.00 | | 1 692 611.00 | 1 692 611.00 |
CF Disponibilités | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 065.00 | | 1 828 065.00 | 1 828 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 833.00 | 729 261.00 | 7 325 572.00 | 8 054 833.00 |
CU Autres participations | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 6 897 915.00 | 6 960 467.00 | | 6 897 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 619.00 | -62 553.00 | | -29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 102 313.00 | 7 131 932.00 | | 7 102 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 632.00 | 278 127.00 | | 165 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 416.00 | 29 194.00 | | 36 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 17 811.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 5 795.00 | | 4 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 381.00 | | |
EA Autres dettes | 13 417.00 | -57.00 | | 13 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 258.00 | 335 251.00 | | 223 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 572.00 | 7 467 183.00 | | 7 325 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 991.00 | 226 618.00 | | 226 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 609.00 | 289 171.00 | | 256 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 619.00 | -62 553.00 | | -29 619.00 |