| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
AP Constructions | 972 296.00 | 516 032.00 | 456 264.00 | 972 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 302.00 | 75 596.00 | 1 706.00 | 77 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 781 388.00 | | 4 781 388.00 | 4 781 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 663.00 | 591 627.00 | 5 420 035.00 | 6 011 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 905.00 | 13 271.00 | 43 634.00 | 56 905.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 124 997.00 | | 2 124 997.00 | 2 124 997.00 |
CF Disponibilités | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 338 536.00 | 13 271.00 | 2 325 264.00 | 2 338 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 198.00 | 604 899.00 | 7 745 300.00 | 8 350 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 7 071 049.00 | 7 197 250.00 | | 7 071 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 581.00 | -126 201.00 | | -110 581.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 485.00 | 7 305 066.00 | | 7 194 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 199.00 | 384 699.00 | | 388 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 400.00 | 129 279.00 | | 127 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 13 902.00 | | 24 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 9 786.00 | | 4 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 671.00 | 542 048.00 | | 550 671.00 |
ED (V) | 143.00 | | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 300.00 | 7 859 840.00 | | 7 745 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 384.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 414.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 29 326.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 32 710.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -29 296.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -357.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 197.00 | 282 529.00 | | 236 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 778.00 | 408 730.00 | | 346 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 581.00 | -126 201.00 | | -110 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 036 331.00 | | 118 319.00 | 6 036 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 603.00 | 3 384.00 | 4 834 258.00 | 139 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 603.00 | 3 384.00 | 6 011 662.00 | 139 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 084.00 | | 118 319.00 | 1 059 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 246.00 | | | 4 977 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 471.00 | 63 156.00 | | 528 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 471.00 | 63 156.00 | | 528 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | 13 271.00 | 12 726.00 | 12 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 271.00 | | |
UG ‐ Financières | | -12 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 781 388.00 | | | 4 781 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 198.00 | 110 071.00 | 258 485.00 | 388 198.00 |
VI Groupe et associés | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 327.00 | 93 423.00 | 4 781 903.00 | 4 875 327.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 671.00 | 272 544.00 | 258 485.00 | 550 671.00 |