| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
AP Constructions | 986 983.00 | 583 913.00 | 403 070.00 | 986 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 017.00 | 76 128.00 | 1 889.00 | 78 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 004 630.00 | | 5 004 630.00 | 5 004 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 816.00 | 660 041.00 | 5 590 775.00 | 6 250 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 797.00 | 13 271.00 | 44 525.00 | 57 797.00 |
BZ Autres créances | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 954.00 | | 1 688 954.00 | 1 688 954.00 |
CF Disponibilités | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 211.00 | 13 271.00 | 1 869 940.00 | 1 883 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 109.00 | 673 313.00 | 7 466 796.00 | 8 140 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 6 960 467.00 | 7 071 049.00 | | 6 960 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 553.00 | -110 581.00 | | -62 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 932.00 | 7 194 485.00 | | 7 131 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 127.00 | 388 199.00 | | 278 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 194.00 | 127 400.00 | | 29 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 24 197.00 | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | 4 884.00 | | 5 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 864.00 | 550 671.00 | | 334 864.00 |
ED (V) | | 143.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 796.00 | 7 745 300.00 | | 7 466 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 618.00 | 236 197.00 | | 226 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 171.00 | 346 778.00 | | 289 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 553.00 | -110 581.00 | | -62 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 662.00 | | 15 402.00 | 6 011 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 394.00 | | 5 058 009.00 | 36 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 394.00 | | 6 250 816.00 | 36 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 404.00 | | 15 402.00 | 1 177 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 258.00 | | | 4 834 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 627.00 | 68 413.00 | | 591 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 627.00 | 68 413.00 | | 591 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 004 629.00 | | 5 004 629.00 | 5 004 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 127.00 | 112 494.00 | 165 632.00 | 278 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 823.00 | 88 678.00 | 5 005 145.00 | 5 093 823.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 863.00 | 169 231.00 | 165 632.00 | 334 863.00 |