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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
AP Constructions | 853 976.00 | 453 811.00 | 400 166.00 | 853 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 302.00 | 74 660.00 | 2 642.00 | 77 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 924 376.00 | | 4 924 376.00 | 4 924 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 331.00 | 528 471.00 | 5 507 860.00 | 6 036 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
BZ Autres créances | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 095 094.00 | | 2 095 094.00 | 2 095 094.00 |
CF Disponibilités | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 254.00 | | 2 339 254.00 | 2 339 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 311.00 | 528 471.00 | 7 859 840.00 | 8 388 311.00 |
CU Autres participations | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
DG Autres réserves | 7 197 250.00 | 7 316 979.00 | | 7 197 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 201.00 | -119 729.00 | | -126 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 066.00 | 7 431 267.00 | | 7 305 066.00 |
DP Provisions pour risques | 12 726.00 | 6 025.00 | | 12 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 726.00 | 6 025.00 | | 12 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 699.00 | 475 257.00 | | 384 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 279.00 | 20 324.00 | | 129 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 20 925.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 786.00 | 3 039.00 | | 9 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 048.00 | 524 060.00 | | 542 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 840.00 | 7 961 353.00 | | 7 859 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 138.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 138.00 | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 326.00 | 191.00 | | 29 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 710.00 | 1 908.00 | | 32 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 296.00 | -1 770.00 | | -29 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | -291.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 529.00 | 256 320.00 | | 282 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 730.00 | 376 049.00 | | 408 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 201.00 | -119 729.00 | | -126 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 822.00 | | | 5 303 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 036 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 317.00 | | | 1 058 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 505.00 | | | 4 245 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 310.00 | 71 161.00 | 528 471.00 | 457 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 310.00 | 71 161.00 | 528 471.00 | 457 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 025.00 | 12 726.00 | 6 025.00 | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | 12 726.00 | 6 025.00 | 6 025.00 |
UG ‐ Financières | | 12 726.00 | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 924 376.00 | | | 4 924 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VI Groupe et associés | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 910.00 | 178 019.00 | 4 924 892.00 | 5 102 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 048.00 | 250 099.00 | 291 948.00 | 542 048.00 |