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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 670.00 | 268 441.00 | 168 229.00 | 436 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 384.00 | 53 183.00 | 35 201.00 | 88 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 018.00 | 322 045.00 | 273 973.00 | 596 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 915.00 | | 173 915.00 | 173 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 812.00 | 5 915.00 | 446 897.00 | 452 812.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 397 658.00 | | 397 658.00 | 397 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 987.00 | 5 915.00 | 1 086 071.00 | 1 091 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 005.00 | 327 960.00 | 1 360 045.00 | 1 688 005.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 806.00 | 15 100.00 | | 19 806.00 |
DH Report à nouveau | 318 574.00 | 254 164.00 | | 318 574.00 |
DL TOTAL (I) | 208 445.00 | 94 115.00 | | 208 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 1 316.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 654.00 | 81 969.00 | | 135 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 092.00 | 141 023.00 | | 227 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 432.00 | 513 261.00 | | 562 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 045.00 | 1 127 429.00 | | 1 360 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 299.00 | | 43 797.00 | 554 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 596 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 525 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 336.00 | | 43 797.00 | 483 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 759.00 | 84 365.00 | 2 078.00 | 239 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 338.00 | 84 365.00 | 2 078.00 | 239 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 446 260.00 | | | 446 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 377.00 | 121 469.00 | 77 908.00 | 199 377.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 670.00 | 520 670.00 | | 520 670.00 |
VW T.V.A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 432.00 | 484 524.00 | 77 908.00 | 562 432.00 |