| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 632.00 | 530 515.00 | 84 117.00 | 614 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 93 716.00 | 31 353.00 | 125 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 665.00 | 624 651.00 | 186 013.00 | 810 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 861.00 | 2 834.00 | 486 027.00 | 488 861.00 |
BZ Autres créances | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CF Disponibilités | 752 814.00 | | 752 814.00 | 752 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 115.00 | 2 834.00 | 1 506 281.00 | 1 509 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 781.00 | 627 486.00 | 1 692 295.00 | 2 319 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 45 571.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 796.00 | -45 000.00 | | 18 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 503.00 | 208 225.00 | | 124 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 697.00 | 4 599.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 784.00 | 1 164 182.00 | | 1 192 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 855.00 | 87 852.00 | | 211 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 171.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 252.00 | 98 549.00 | | 66 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 319.00 | 227 763.00 | | 221 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 511.00 | 414 338.00 | | 499 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 295.00 | 1 578 520.00 | | 1 692 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 053.00 | 362 864.00 | | 461 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 192.00 | | 8 139.00 | 810 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 810 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 739 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 229.00 | | 8 139.00 | 739 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 317.00 | 67 001.00 | 7 666.00 | 565 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 896.00 | 67 001.00 | 7 666.00 | 564 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 2 834.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 2 834.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 2 834.00 | 592.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 834.00 | 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 485 744.00 | 485 744.00 | | 485 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 447.00 | 25 990.00 | 38 458.00 | 64 447.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 902.00 | 557 902.00 | | 557 902.00 |
VW T.V.A. | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 511.00 | 461 054.00 | 38 458.00 | 499 511.00 |