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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 424.00 | 488 280.00 | 126 144.00 | 614 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 803.00 | 76 615.00 | 48 188.00 | 124 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 192.00 | 565 316.00 | 244 875.00 | 810 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 645.00 | | 247 645.00 | 247 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 303.00 | 592.00 | 499 710.00 | 500 303.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 556 152.00 | | 556 152.00 | 556 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 237.00 | 592.00 | 1 333 645.00 | 1 334 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 429.00 | 565 908.00 | 1 578 520.00 | 2 144 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 500 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 571.00 | 50 000.00 | | 45 571.00 |
DH Report à nouveau | -45 000.00 | 308 968.00 | | -45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 225.00 | 186 602.00 | | 208 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 599.00 | 5 501.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 182.00 | 1 051 858.00 | | 1 164 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 852.00 | 182 409.00 | | 87 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 517.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 549.00 | 142 106.00 | | 98 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 763.00 | 203 718.00 | | 227 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 338.00 | 528 752.00 | | 414 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 520.00 | 1 580 610.00 | | 1 578 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 864.00 | 459 515.00 | | 362 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 973.00 | | 32 811.00 | 777 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 810 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 739 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 009.00 | | 32 811.00 | 707 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 809.00 | 88 746.00 | 238.00 | 476 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 389.00 | 88 746.00 | 238.00 | 476 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | 246.00 | 6 106.00 | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 452.00 | 246.00 | 6 106.00 | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | 246.00 | 6 106.00 | 6 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 499 597.00 | 499 597.00 | | 499 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 853.00 | 36 379.00 | 51 474.00 | 87 853.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 697.00 | 530 697.00 | | 530 697.00 |
VW T.V.A. | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 338.00 | 362 864.00 | 51 474.00 | 414 338.00 |