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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 308.00 | 562 485.00 | 52 823.00 | 615 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 319.00 | 109 487.00 | 16 832.00 | 126 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 591.00 | 672 392.00 | 140 198.00 | 812 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 469.00 | | 259 469.00 | 259 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 951.00 | 2 031.00 | 574 919.00 | 576 951.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 649 242.00 | | 649 242.00 | 649 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 035.00 | 2 031.00 | 1 505 004.00 | 1 507 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 627.00 | 674 424.00 | 1 645 203.00 | 2 319 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 300.00 | 18 796.00 | | 19 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 943.00 | 124 503.00 | | 151 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 795.00 | 3 697.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 825.00 | 1 192 784.00 | | 1 219 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 281.00 | 211 855.00 | | 109 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 83.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 66 252.00 | | 89 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 154.00 | 221 319.00 | | 226 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 377.00 | 499 511.00 | | 425 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 203.00 | 1 692 295.00 | | 1 645 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 919.00 | 461 053.00 | | 386 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 327.00 | 741 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 702.00 | | 27 253.00 | 739 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 652.00 | 58 039.00 | 10 298.00 | 624 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 232.00 | 58 039.00 | 10 298.00 | 624 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | | 803.00 | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | | 803.00 | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | | 803.00 | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 574 624.00 | 574 624.00 | | 574 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 281.00 | 70 824.00 | 38 458.00 | 109 281.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 581.00 | 598 581.00 | | 598 581.00 |
VW T.V.A. | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 377.00 | 386 920.00 | 38 458.00 | 425 377.00 |