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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 048.00 | 591 393.00 | 28 654.00 | 620 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 032.00 | 123 086.00 | 55 945.00 | 179 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 043.00 | 714 900.00 | 155 142.00 | 870 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 153.00 | | 327 153.00 | 327 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 402.00 | 645.00 | 523 757.00 | 524 402.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 695 910.00 | | 695 910.00 | 695 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 806.00 | 645.00 | 1 571 160.00 | 1 571 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 850.00 | 715 546.00 | 1 726 303.00 | 2 441 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 243.00 | 19 300.00 | | 21 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 610.00 | 151 943.00 | | 191 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893.00 | 2 795.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 534.00 | 1 219 825.00 | | 1 260 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 362.00 | 109 281.00 | | 14 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 832.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 282.00 | 89 109.00 | | 221 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 307.00 | 226 154.00 | | 229 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 769.00 | 425 377.00 | | 465 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 303.00 | 1 645 203.00 | | 1 726 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 879.00 | 386 919.00 | | 451 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 592.00 | | 57 452.00 | 812 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 628.00 | | 57 452.00 | 741 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 393.00 | 42 508.00 | | 672 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 973.00 | 42 508.00 | | 671 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | 645.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 645.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 645.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 2 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 523 693.00 | 523 693.00 | | 523 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 363.00 | 473.00 | 13 890.00 | 14 363.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 001.00 | 549 001.00 | | 549 001.00 |
VW T.V.A. | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 769.00 | 451 880.00 | 13 890.00 | 465 769.00 |