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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 988.00 | 416 835.00 | 170 153.00 | 586 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 020.00 | 59 553.00 | 60 466.00 | 120 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 972.00 | 476 809.00 | 301 163.00 | 777 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 989.00 | 6 451.00 | 388 537.00 | 394 989.00 |
BZ Autres créances | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CF Disponibilités | 614 871.00 | | 614 871.00 | 614 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 899.00 | 6 451.00 | 1 279 447.00 | 1 285 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 871.00 | 483 261.00 | 1 580 610.00 | 2 063 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 968.00 | 196 826.00 | | 308 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 602.00 | 162 142.00 | | 186 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 858.00 | 909 755.00 | | 1 051 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409.00 | 125 978.00 | | 182 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 1 309.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 106.00 | 182 590.00 | | 142 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 718.00 | 215 356.00 | | 203 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 752.00 | 525 235.00 | | 528 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 610.00 | 1 434 990.00 | | 1 580 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 515.00 | 451 296.00 | | 459 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 427.00 | | 124 154.00 | 676 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 608.00 | 777 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 608.00 | 707 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 463.00 | | 124 154.00 | 605 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 026.00 | 92 287.00 | 20 504.00 | 405 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 606.00 | 92 287.00 | 20 504.00 | 404 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | 2 801.00 | 2 265.00 | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | 2 801.00 | 2 265.00 | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | 2 801.00 | 2 265.00 | 5 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 387 629.00 | 387 629.00 | | 387 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 409.00 | 113 172.00 | 69 237.00 | 182 409.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | 6.00 | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 051.00 | 468 051.00 | | 468 051.00 |
VW T.V.A. | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 752.00 | 459 515.00 | 69 237.00 | 528 752.00 |