| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 661.00 | 338 767.00 | 169 894.00 | 508 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 801.00 | 65 838.00 | 30 963.00 | 96 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 426.00 | 405 026.00 | 271 400.00 | 676 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 224.00 | 5 915.00 | 453 309.00 | 459 224.00 |
BZ Autres créances | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CF Disponibilités | 397 688.00 | | 397 688.00 | 397 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 505.00 | 5 915.00 | 1 163 590.00 | 1 169 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 932.00 | 410 941.00 | 1 434 990.00 | 1 845 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 806.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 826.00 | 318 574.00 | | 196 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 142.00 | 208 445.00 | | 162 142.00 |
DL TOTAL (I) | 909 755.00 | 797 612.00 | | 909 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 978.00 | 199 376.00 | | 125 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 308.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 590.00 | 135 654.00 | | 182 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 356.00 | 227 092.00 | | 215 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 235.00 | 562 432.00 | | 525 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 990.00 | 1 360 045.00 | | 1 434 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 296.00 | 484 524.00 | | 451 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 75 734.00 | | 1 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 019.00 | | 86 924.00 | 596 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 676 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 605 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 055.00 | | 86 924.00 | 525 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 045.00 | 89 414.00 | 6 433.00 | 322 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 625.00 | 89 414.00 | 6 433.00 | 321 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 452 672.00 | | | 452 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 979.00 | 52 040.00 | 73 939.00 | 125 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 273.00 | 539 273.00 | | 539 273.00 |
VW T.V.A. | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 235.00 | 451 296.00 | 73 939.00 | 525 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |