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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 758.00 | 38 187.00 | 45 571.00 | 83 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 839.00 | 38 187.00 | 1 084 652.00 | 1 122 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 752.00 | 10 191.00 | 1 119 561.00 | 1 129 752.00 |
BZ Autres créances | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CF Disponibilités | 330 114.00 | | 330 114.00 | 330 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 814.00 | 10 191.00 | 1 525 624.00 | 1 535 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 653.00 | 48 378.00 | 2 610 276.00 | 2 658 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 385.00 | -56 154.00 | | 194 385.00 |
DL TOTAL (I) | 201 561.00 | 7 176.00 | | 201 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 937.00 | 1 097.00 | | 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 689.00 | 933 735.00 | | 797 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 135.00 | 568 764.00 | | 437 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 202.00 | 234 088.00 | | 529 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 857.00 | 695 515.00 | | 621 857.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 715.00 | 2 433 199.00 | | 2 408 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 276.00 | 2 440 375.00 | | 2 610 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 187.00 | 13 635.00 | 816 822.00 | 803 187.00 |
FG Production vendue services | 4 346 647.00 | 106 477.00 | 4 453 124.00 | 4 346 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 833.00 | 120 112.00 | 5 269 945.00 | 5 149 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 145 090.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 145 090.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 267.00 | -145 090.00 | | 13 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 866.00 | 2 989 272.00 | | 5 299 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 481.00 | 3 045 426.00 | | 5 105 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 385.00 | -56 154.00 | | 194 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 054.00 | | 24 785.00 | 1 098 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 846.00 | | | 1 038 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 973.00 | | 24 785.00 | 58 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 707.00 | 18 479.00 | | 19 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 18 479.00 | | 19 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 3 000.00 | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 3 000.00 | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | 3 000.00 | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 202.00 | 529 202.00 | | 529 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 266.00 | 173 266.00 | | 173 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 523.00 | | | 1 117 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 689.00 | 139 796.00 | 582 009.00 | 797 689.00 |
VI Groupe et associés | 437 135.00 | 437 135.00 | | 437 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VP Divers | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 936.00 | 1 205 701.00 | 235.00 | 1 205 936.00 |
VW T.V.A. | 239 337.00 | 239 337.00 | | 239 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 715.00 | 1 750 822.00 | 582 009.00 | 2 408 715.00 |