| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 399.00 | 751.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 048.00 | 86 576.00 | 46 473.00 | 133 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 306.00 | 88 975.00 | 1 088 331.00 | 1 177 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 105.00 | 12 178.00 | 2 558 926.00 | 2 571 105.00 |
BZ Autres créances | 625 251.00 | | 625 251.00 | 625 251.00 |
CF Disponibilités | 1 563 079.00 | | 1 563 079.00 | 1 563 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 728.00 | 12 178.00 | 4 766 550.00 | 4 778 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 034.00 | 101 153.00 | 5 854 881.00 | 5 956 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 780.00 | 190 561.00 | | 420 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 492.00 | 230 219.00 | | 462 492.00 |
DL TOTAL (I) | 894 272.00 | 431 780.00 | | 894 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 527.00 | 774.00 | | 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 805.00 | 659 088.00 | | 517 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 126.00 | 419 765.00 | | 174 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 329.00 | 1 119 942.00 | | 2 640 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 867.00 | 931 013.00 | | 1 172 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 285.00 | | 8 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 121.00 | 209 184.00 | | 425 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 609.00 | 3 340 051.00 | | 4 960 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 881.00 | 3 771 830.00 | | 5 854 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 240.00 | 2 823 576.00 | | 4 588 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 634.00 | 67 192.00 | 1 698 826.00 | 1 631 634.00 |
FG Production vendue services | 7 714 974.00 | 289 896.00 | 8 004 870.00 | 7 714 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 608.00 | 357 088.00 | 9 703 696.00 | 9 346 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 673.00 | 31 077.00 | | 18 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 221.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 2 012.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 2 012.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 674.00 | -2 012.00 | | -40 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 516.00 | 70 003.00 | | 119 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 542.00 | 121 718.00 | | 234 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 371.00 | 6 781 418.00 | | 9 731 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 879.00 | 6 551 200.00 | | 9 268 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 492.00 | 230 219.00 | | 462 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 979.00 | | 26 327.00 | 1 150 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 846.00 | | 3 150.00 | 1 038 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 901.00 | | 23 147.00 | 109 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 30.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 389.00 | 28 586.00 | | 60 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 389.00 | 26 187.00 | | 60 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 441.00 | | 263.00 | 12 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 441.00 | | 263.00 | 12 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 441.00 | | 263.00 | 12 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 329.00 | 2 640 329.00 | | 2 640 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 488.00 | 355 488.00 | | 355 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 121.00 | 425 121.00 | | 425 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 491.00 | 2 556 491.00 | | 2 556 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VB T. V. A. | 352 899.00 | 352 899.00 | | 352 899.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 805.00 | 145 436.00 | 372 369.00 | 517 805.00 |
VI Groupe et associés | 174 126.00 | 174 126.00 | | 174 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
VP Divers | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 911.00 | 3 215 649.00 | 2 262.00 | 3 217 911.00 |
VW T.V.A. | 438 233.00 | 438 233.00 | | 438 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 609.00 | 4 588 240.00 | 372 369.00 | 4 960 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |