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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 174.00 | 113 381.00 | 43 793.00 | 157 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 432.00 | 116 531.00 | 1 084 901.00 | 1 201 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 681.00 | 20 151.00 | 2 414 530.00 | 2 434 681.00 |
BZ Autres créances | 637 798.00 | | 637 798.00 | 637 798.00 |
CF Disponibilités | 2 186 525.00 | | 2 186 525.00 | 2 186 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 166.00 | 20 151.00 | 5 283 015.00 | 5 303 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 598.00 | 136 682.00 | 6 367 916.00 | 6 504 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 883 272.00 | 420 780.00 | | 883 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 450.00 | 462 492.00 | | 474 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 722.00 | 894 272.00 | | 1 368 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 438.00 | 527.00 | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 148.00 | 517 805.00 | | 374 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282.00 | 174 126.00 | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 450.00 | 2 640 329.00 | | 2 333 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 438.00 | 1 172 867.00 | | 1 099 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 275.00 | | |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 879.00 | 425 121.00 | | 1 166 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 194.00 | 4 960 609.00 | | 4 999 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 916.00 | 5 854 881.00 | | 6 367 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 402.00 | 131 154.00 | 2 391 556.00 | 2 260 402.00 |
FG Production vendue services | 7 944 910.00 | 446 533.00 | 8 391 443.00 | 7 944 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 205 312.00 | 577 687.00 | 10 782 999.00 | 10 205 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -40 674.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 913.00 | 119 516.00 | | 116 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 087.00 | 234 542.00 | | 196 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 600.00 | 9 731 371.00 | | 10 821 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 150.00 | 9 268 879.00 | | 10 347 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 450.00 | 462 492.00 | | 474 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 306.00 | 24 126.00 | | 1 177 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 432.00 | | | 1 201 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 996.00 | | | 1 041 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 996.00 | | | 1 041 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 048.00 | 24 126.00 | | 133 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 975.00 | 27 556.00 | | 88 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 751.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 576.00 | 26 805.00 | | 86 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 178.00 | 8 280.00 | 307.00 | 12 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 178.00 | 8 280.00 | 307.00 | 12 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 178.00 | 8 280.00 | 307.00 | 12 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 280.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 450.00 | 2 333 450.00 | | 2 333 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 582.00 | 376 582.00 | | 376 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 515.00 | 254 515.00 | | 254 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166 879.00 | 1 166 879.00 | | 1 166 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 500.00 | 2 410 500.00 | | 2 410 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VB T. V. A. | 412 960.00 | 412 960.00 | | 412 960.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 148.00 | 148 626.00 | 225 522.00 | 374 148.00 |
VI Groupe et associés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 903.00 | 3 116 641.00 | 2 262.00 | 3 118 903.00 |
VW T.V.A. | 414 058.00 | 414 058.00 | | 414 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 194.00 | 4 773 672.00 | 225 522.00 | 4 999 194.00 |