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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 054.00 | 157 891.00 | 125 163.00 | 283 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 312.00 | 161 041.00 | 1 166 270.00 | 1 327 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 913.00 | 88 214.00 | 3 834 699.00 | 3 922 913.00 |
BZ Autres créances | 385 470.00 | | 385 470.00 | 385 470.00 |
CF Disponibilités | 4 455 110.00 | | 4 455 110.00 | 4 455 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 815 477.00 | 88 214.00 | 8 727 263.00 | 8 815 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 142 788.00 | 249 255.00 | 9 893 533.00 | 10 142 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 581.00 | 1 357 722.00 | | 1 704 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 570.00 | 346 859.00 | | 746 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 151.00 | 1 715 581.00 | | 2 462 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 915.00 | 5 958.00 | | 2 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 803.00 | 3 301 837.00 | | 1 110 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 16 486.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 873.00 | 2 217 332.00 | | 2 824 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 826.00 | 1 354 839.00 | | 2 015 826.00 |
EA Autres dettes | 74 132.00 | 117 480.00 | | 74 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402 736.00 | 1 218 756.00 | | 1 402 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 383.00 | 8 232 688.00 | | 7 431 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 533.00 | 9 948 269.00 | | 9 893 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 267.00 | 11 460.00 | 1 165 727.00 | 1 154 267.00 |
FG Production vendue services | 9 842 669.00 | 392 952.00 | 10 235 621.00 | 9 842 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 936.00 | 404 412.00 | 11 401 348.00 | 10 996 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 121.00 | 38 848.00 | | 214 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 395.00 | 1 036.00 | | 322 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 339.00 | 9 454 493.00 | | 11 576 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 770.00 | 9 107 634.00 | | 10 829 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 570.00 | 346 859.00 | | 746 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 508.00 | 117 803.00 | | 1 209 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 327 312.00 | | | 1 327 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 996.00 | | | 1 041 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 996.00 | | | 1 041 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 250.00 | 117 803.00 | | 165 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 059.00 | 21 982.00 | | 139 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 909.00 | 21 982.00 | | 135 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 613.00 | 40 527.00 | 42 926.00 | 90 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 613.00 | 40 527.00 | 42 926.00 | 90 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 613.00 | 40 527.00 | 42 926.00 | 90 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 527.00 | 42 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 873.00 | 2 824 873.00 | | 2 824 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 789.00 | 674 789.00 | | 674 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 781.00 | 396 781.00 | | 396 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 132.00 | 244 132.00 | | 244 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402 736.00 | 1 402 736.00 | | 1 402 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 817 056.00 | 3 817 056.00 | | 3 817 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VB T. V. A. | 368 864.00 | 368 864.00 | | 368 864.00 |
VC Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 364.00 | 344 622.00 | 722 742.00 | 1 112 364.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 646.00 | | | 2 192 646.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 628.00 | 4 360 366.00 | 2 262.00 | 4 362 628.00 |
VW T.V.A. | 644 496.00 | 644 496.00 | | 644 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 943.00 | 6 665 202.00 | 722 742.00 | 7 432 943.00 |