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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 901.00 | 60 389.00 | 49 512.00 | 109 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 979.00 | 60 389.00 | 1 090 590.00 | 1 150 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 754.00 | 12 441.00 | 2 102 313.00 | 2 114 754.00 |
BZ Autres créances | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
CF Disponibilités | 331 601.00 | | 331 601.00 | 331 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 682.00 | 12 441.00 | 2 681 241.00 | 2 693 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 660.00 | 72 830.00 | 3 771 830.00 | 3 844 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | | -3 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 219.00 | 194 385.00 | | 230 219.00 |
DL TOTAL (I) | 431 780.00 | 201 561.00 | | 431 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 774.00 | 937.00 | | 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 088.00 | 797 689.00 | | 659 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 765.00 | 437 135.00 | | 419 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 942.00 | 529 202.00 | | 1 119 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 013.00 | 621 857.00 | | 931 013.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 21 896.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 184.00 | | | 209 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 051.00 | 2 408 715.00 | | 3 340 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 830.00 | 2 610 276.00 | | 3 771 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 700.00 | 6 480.00 | 1 136 180.00 | 1 129 700.00 |
FG Production vendue services | 5 468 434.00 | 136 688.00 | 5 605 122.00 | 5 468 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 134.00 | 143 168.00 | 6 741 302.00 | 6 598 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 294.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 294.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 13 267.00 | | -2 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 718.00 | 31 291.00 | | 121 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 418.00 | 5 299 866.00 | | 6 781 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 200.00 | 5 105 481.00 | | 6 551 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 219.00 | 194 385.00 | | 230 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 839.00 | | 28 375.00 | 1 122 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 1 150 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 846.00 | | | 1 038 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 758.00 | | 26 143.00 | 83 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 2 232.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 187.00 | 22 202.00 | | 38 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 187.00 | 22 202.00 | | 38 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 191.00 | 2 250.00 | | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | 2 250.00 | | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | 2 250.00 | | 10 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 942.00 | 1 119 942.00 | | 1 119 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 097.00 | 248 097.00 | | 248 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 825.00 | | | 2 099 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VB T. V. A. | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 088.00 | 142 613.00 | 516 475.00 | 659 088.00 |
VI Groupe et associés | 419 765.00 | 419 765.00 | | 419 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
VP Divers | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 312.00 | 2 362 081.00 | 2 232.00 | 2 364 312.00 |
VW T.V.A. | 385 747.00 | 385 747.00 | | 385 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 051.00 | 2 823 576.00 | 516 475.00 | 3 340 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |