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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 528.00 | 237 069.00 | 214 460.00 | 451 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 257.00 | 245 470.00 | 1 271 787.00 | 1 517 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511 756.00 | 105 262.00 | 6 406 494.00 | 6 511 756.00 |
BZ Autres créances | 1 255 634.00 | | 1 255 634.00 | 1 255 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 5 963 569.00 | | 5 963 569.00 | 5 963 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 790 811.00 | 105 262.00 | 13 685 549.00 | 13 790 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 068.00 | 350 731.00 | 14 957 337.00 | 15 308 068.00 |
CU Autres participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 151.00 | 1 704 581.00 | | 2 451 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 572.00 | 746 570.00 | | 669 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 551.00 | 2 462 151.00 | | 3 261 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 005.00 | 2 915.00 | | 2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 717.00 | 1 110 803.00 | | 776 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 040.00 | 2 824 873.00 | | 5 572 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 334.00 | 2 015 826.00 | | 2 346 334.00 |
EA Autres dettes | 625 581.00 | 74 132.00 | | 625 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 108.00 | 1 402 736.00 | | 2 373 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695 785.00 | 7 431 383.00 | | 11 695 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957 337.00 | 9 893 533.00 | | 14 957 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 716.00 | | 973 716.00 | 973 716.00 |
FG Production vendue services | 14 686 757.00 | 237 491.00 | 14 924 248.00 | 14 686 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 660 474.00 | 237 491.00 | 15 897 965.00 | 15 660 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 019 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 532 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 983 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 873.00 | 214 121.00 | | 138 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 681.00 | 322 395.00 | | 230 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 044 622.00 | 11 576 339.00 | | 16 044 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 375 049.00 | 10 829 770.00 | | 15 375 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 572.00 | 746 570.00 | | 669 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 312.00 | 210 504.00 | | 1 327 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 558.00 | 1 517 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 558.00 | 451 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 996.00 | 5 251.00 | | 1 041 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 054.00 | 189 033.00 | | 283 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | 16 220.00 | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 041.00 | 104 986.00 | 20 557.00 | 161 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 5 251.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 891.00 | 99 735.00 | 20 558.00 | 157 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 214.00 | 17 161.00 | 113.00 | 88 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 214.00 | 17 161.00 | 113.00 | 88 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 214.00 | 17 161.00 | 113.00 | 88 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 040.00 | 5 572 040.00 | | 5 572 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 171.00 | 749 171.00 | | 749 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 686.00 | 466 686.00 | | 466 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 581.00 | 625 581.00 | | 625 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373 108.00 | 2 373 108.00 | | 2 373 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 385 442.00 | 6 385 442.00 | | 6 385 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
VB T. V. A. | 906 817.00 | 906 817.00 | | 906 817.00 |
VC Groupe et associés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 742.00 | 296 492.00 | 756 250.00 | 1 052 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 301.00 | | | 349 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 543.00 | 196 543.00 | | 196 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 270.00 | 7 816 708.00 | 7 562.00 | 7 824 270.00 |
VW T.V.A. | 1 053 294.00 | 1 053 294.00 | | 1 053 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971 810.00 | 11 215 560.00 | 756 250.00 | 11 971 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 64.00 | | 80.00 |