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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 846.00 | | 1 038 846.00 | 1 038 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 250.00 | 135 909.00 | 29 342.00 | 165 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 508.00 | 139 059.00 | 1 070 449.00 | 1 209 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 286.00 | 90 613.00 | 3 064 673.00 | 3 155 286.00 |
BZ Autres créances | 641 367.00 | | 641 367.00 | 641 367.00 |
CF Disponibilités | 5 131 954.00 | | 5 131 954.00 | 5 131 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 968 432.00 | 90 613.00 | 8 877 820.00 | 8 968 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 941.00 | 229 671.00 | 9 948 269.00 | 10 177 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 722.00 | 883 272.00 | | 1 357 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 859.00 | 474 450.00 | | 346 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 581.00 | 1 368 722.00 | | 1 715 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 958.00 | 438.00 | | 5 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 837.00 | 374 148.00 | | 3 301 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | 16 282.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 332.00 | 2 333 450.00 | | 2 217 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 839.00 | 1 099 438.00 | | 1 354 839.00 |
EA Autres dettes | 117 480.00 | 8 559.00 | | 117 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 756.00 | 1 166 879.00 | | 1 218 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 688.00 | 4 999 194.00 | | 8 232 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 269.00 | 6 367 916.00 | | 9 948 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 440.00 | 29 370.00 | 1 205 810.00 | 1 176 440.00 |
FG Production vendue services | 7 760 947.00 | 335 734.00 | 8 096 681.00 | 7 760 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 387.00 | 365 104.00 | 9 302 491.00 | 8 937 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 848.00 | 116 913.00 | | 38 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 196 087.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 493.00 | 10 821 600.00 | | 9 454 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 634.00 | 10 347 150.00 | | 9 107 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 859.00 | 474 450.00 | | 346 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 432.00 | | 9 983.00 | 1 201 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 1 209 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 165 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 996.00 | | | 1 041 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 174.00 | | 9 983.00 | 157 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 531.00 | 24 435.00 | 1 907.00 | 116 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 381.00 | 24 435.00 | 1 907.00 | 113 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | 71 846.00 | 1 384.00 | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 151.00 | 71 846.00 | 1 384.00 | 20 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 151.00 | 71 846.00 | 1 384.00 | 20 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 846.00 | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 332.00 | 2 217 332.00 | | 2 217 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 773.00 | 413 773.00 | | 413 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 756.00 | 1 218 756.00 | | 1 218 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 550.00 | 3 046 550.00 | | 3 046 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
VB T. V. A. | 335 268.00 | 335 268.00 | | 335 268.00 |
VC Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 672.00 | 2 191 208.00 | 1 002 986.00 | 3 300 672.00 |
VI Groupe et associés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 048.00 | 195 048.00 | | 195 048.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 740.00 | 3 836 478.00 | 2 262.00 | 3 838 740.00 |
VW T.V.A. | 532 397.00 | 532 397.00 | | 532 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231 524.00 | 7 122 060.00 | 1 002 986.00 | 8 231 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |