| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
AH Fonds commercial | 442 254.00 | 324 632.00 | 117 622.00 | 442 254.00 |
AN Terrains | 336 832.00 | 97 425.00 | 239 407.00 | 336 832.00 |
AP Constructions | 1 613 511.00 | 1 467 623.00 | 145 888.00 | 1 613 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185 198.00 | 7 262 902.00 | 922 296.00 | 8 185 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 048.00 | 1 084 669.00 | 395 380.00 | 1 480 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 408 671.00 | 10 475 597.00 | 1 933 074.00 | 12 408 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160 331.00 | | 2 160 331.00 | 2 160 331.00 |
BN En cours de production de biens | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 183.00 | | 208 183.00 | 208 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720 486.00 | 611 027.00 | 5 109 459.00 | 5 720 486.00 |
BZ Autres créances | 3 086 742.00 | 45 000.00 | 3 041 742.00 | 3 086 742.00 |
CF Disponibilités | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 539 298.00 | 656 027.00 | 10 883 271.00 | 11 539 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 947 969.00 | 11 131 624.00 | 12 816 345.00 | 23 947 969.00 |
CU Autres participations | 155 289.00 | 44 713.00 | 110 575.00 | 155 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 4 037 210.00 | 4 037 210.00 | | 4 037 210.00 |
DH Report à nouveau | 946 276.00 | | | 946 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 148.00 | 946 276.00 | | 929 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 785.00 | 5 815 636.00 | | 6 744 785.00 |
DP Provisions pour risques | 14 555.00 | 15 572.00 | | 14 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 284.00 | 306 692.00 | | 321 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 839.00 | 322 264.00 | | 335 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 694.00 | 4 765 952.00 | | 5 099 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 233.00 | 650 327.00 | | 592 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 706.00 | 24 563.00 | | 11 706.00 |
EA Autres dettes | 32 088.00 | 23 347.00 | | 32 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 721.00 | 5 464 189.00 | | 5 735 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 345.00 | 11 602 089.00 | | 12 816 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 427.00 | | 582 427.00 | 582 427.00 |
FD Production vendue biens | 58 087 551.00 | | 58 087 551.00 | 58 087 551.00 |
FG Production vendue services | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 805 792.00 | | 58 805 792.00 | 58 805 792.00 |
FM Production stockée | | | -19 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 214 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 499 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 294.00 | |
GE Autres charges | | | 96 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 817 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 10.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 1 850.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 951.00 | 1 861.00 | | 13 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | 2 946.00 | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 2 946.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -1 085.00 | | 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 901.00 | 101 674.00 | | 77 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 212.00 | 465 969.00 | | 416 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 267 132.00 | 60 695 944.00 | | 59 267 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 337 984.00 | 59 749 668.00 | | 58 337 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 148.00 | 946 276.00 | | 929 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 732.00 | | 380 965.00 | 12 220 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016.00 | 157 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 618.00 | 105 408.00 | 12 408 671.00 | 87 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 618.00 | 104 391.00 | 11 615 590.00 | 87 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429 066.00 | | 378 533.00 | 11 429 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 778.00 | | 2 432.00 | 155 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872 310.00 | 385 592.00 | 104 391.00 | 9 872 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631 417.00 | 385 592.00 | 104 391.00 | 9 631 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 264.00 | 38 163.00 | 24 588.00 | 322 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 399.00 | 29 973.00 | | 247 399.00 |
6T Sur comptes clients | 674 524.00 | 262 152.00 | 325 649.00 | 674 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 636.00 | 292 125.00 | 325 649.00 | 1 011 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 900.00 | 330 289.00 | 350 237.00 | 1 333 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 420.00 | 350 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 694.00 | 5 099 694.00 | | 5 099 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 591.00 | 306 591.00 | | 306 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
UP Prêts | 1 905.00 | 1 068.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 931 199.00 | | | 4 931 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789 287.00 | | | 789 287.00 |
VB T. V. A. | 333 468.00 | | | 333 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 897.00 | | | 1 678 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 697.00 | | | 1 069 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820 069.00 | 8 819 233.00 | 837.00 | 8 820 069.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 721.00 | 5 735 721.00 | | 5 735 721.00 |