| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
AH Fonds commercial | 442 254.00 | 357 815.00 | 84 438.00 | 442 254.00 |
AN Terrains | 336 832.00 | 105 407.00 | 231 424.00 | 336 832.00 |
AP Constructions | 1 724 111.00 | 1 495 789.00 | 228 323.00 | 1 724 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327 803.00 | 7 511 689.00 | 816 114.00 | 8 327 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 609.00 | 815 622.00 | 314 987.00 | 1 130 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 903.00 | | 543 903.00 | 543 903.00 |
BF Prêts | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855 272.00 | 10 524 670.00 | 2 330 602.00 | 12 855 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938 171.00 | | 5 938 171.00 | 5 938 171.00 |
BN En cours de production de biens | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789 124.00 | 510 551.00 | 5 278 573.00 | 5 789 124.00 |
BZ Autres créances | 1 013 819.00 | 45 000.00 | 968 819.00 | 1 013 819.00 |
CF Disponibilités | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 480 871.00 | 555 551.00 | 12 925 320.00 | 13 480 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 336 143.00 | 11 080 221.00 | 15 255 922.00 | 26 336 143.00 |
CU Autres participations | 155 289.00 | 44 713.00 | 110 575.00 | 155 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 3 266 359.00 | 4 037 210.00 | | 3 266 359.00 |
DH Report à nouveau | 946 276.00 | 946 276.00 | | 946 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 582.00 | 929 148.00 | | 1 314 582.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 367.00 | 6 744 785.00 | | 6 359 367.00 |
DP Provisions pour risques | 837.00 | 14 555.00 | | 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 090.00 | 321 284.00 | | 343 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 927.00 | 335 839.00 | | 343 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 795.00 | 5 099 694.00 | | 5 661 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 557.00 | 592 233.00 | | 613 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 786.00 | 11 706.00 | | 303 786.00 |
EA Autres dettes | 1 973 490.00 | 32 088.00 | | 1 973 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 628.00 | 5 735 721.00 | | 8 552 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 255 922.00 | 12 816 345.00 | | 15 255 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 385.00 | | 504 385.00 | 504 385.00 |
FD Production vendue biens | 61 725 647.00 | | 61 725 647.00 | 61 725 647.00 |
FG Production vendue services | 146 910.00 | 570.00 | 147 480.00 | 146 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 376 943.00 | 570.00 | 62 377 513.00 | 62 376 943.00 |
FM Production stockée | | | 34 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 994 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 725 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 777 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 915 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -55 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 624.00 | 251.00 | | 105 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 387.00 | 13 700.00 | | 16 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 011.00 | 13 951.00 | | 122 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 639.00 | 13 045.00 | | 105 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 639.00 | 13 045.00 | | 105 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 372.00 | 906.00 | | 16 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 909.00 | 77 901.00 | | 112 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 745.00 | 416 212.00 | | 574 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 061 944.00 | 59 267 132.00 | | 63 061 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 747 362.00 | 58 337 984.00 | | 61 747 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 582.00 | 929 148.00 | | 1 314 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 408 671.00 | 799 684.00 | | 12 408 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 156 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 084.00 | 12 855 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 016.00 | 12 063 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615 590.00 | 799 684.00 | | 11 615 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 543 903.00 | | | 543 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 153 511.00 | 367 905.00 | 352 016.00 | 10 153 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912 618.00 | 367 905.00 | 352 016.00 | 9 912 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 839.00 | 345 124.00 | 337 037.00 | 335 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 372.00 | 33 184.00 | | 277 372.00 |
6T Sur comptes clients | 611 027.00 | 72 306.00 | 172 782.00 | 611 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 113.00 | 105 490.00 | 172 782.00 | 978 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 952.00 | 450 614.00 | 509 819.00 | 1 313 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 015.00 | 509 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 795.00 | 5 661 795.00 | | 5 661 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 871.00 | 313 871.00 | | 313 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
UP Prêts | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 292.00 | | | 606 292.00 |
VB T. V. A. | 440 548.00 | | | 440 548.00 |
VC Groupe et associés | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 667.00 | 1 769 667.00 | | 1 769 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 424.00 | | | 504 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 743.00 | 6 831 743.00 | | 6 831 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 552 628.00 | 8 552 628.00 | | 8 552 628.00 |