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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |
AH Fonds commercial | 442 253.00 | 389 190.00 | 53 063.00 | 442 253.00 |
AN Terrains | 446 654.00 | 135 096.00 | 311 558.00 | 446 654.00 |
AP Constructions | 3 462 203.00 | 1 871 187.00 | 1 591 016.00 | 3 462 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962 054.00 | 7 678 561.00 | 1 283 492.00 | 8 962 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 938.00 | 784 210.00 | 69 728.00 | 853 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 330.00 | | 238 330.00 | 238 330.00 |
AX Avances et acomptes | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 849 445.00 | 11 096 593.00 | 3 752 852.00 | 14 849 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497 031.00 | | 4 497 031.00 | 4 497 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 903.00 | | 279 903.00 | 279 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763 727.00 | | 2 763 727.00 | 2 763 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256 457.00 | 445 596.00 | 9 810 861.00 | 10 256 457.00 |
BZ Autres créances | 1 138 627.00 | 45 000.00 | 1 093 627.00 | 1 138 627.00 |
CF Disponibilités | 372 987.00 | | 372 987.00 | 372 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 311 341.00 | 490 596.00 | 18 820 745.00 | 19 311 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 160 787.00 | 11 587 189.00 | 22 573 597.00 | 34 160 787.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | 44 713.00 | 139 186.00 | 183 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 2 756 926.00 | 4 237 649.00 | | 2 756 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 070.00 | 1 019 127.00 | | 1 555 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 146.00 | 6 088 926.00 | | 5 144 146.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 503.00 | 263 391.00 | | 269 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 503.00 | 273 391.00 | | 279 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695 062.00 | 12 279 803.00 | | 11 695 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 476.00 | 599 278.00 | | 630 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 735.00 | 34 001.00 | | 266 735.00 |
EA Autres dettes | 4 557 672.00 | 124 891.00 | | 4 557 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 149 947.00 | 13 037 975.00 | | 17 149 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 573 597.00 | 19 400 293.00 | | 22 573 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 814 747.00 | 726 937.00 | 103 541 685.00 | 102 814 747.00 |
FG Production vendue services | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 028 973.00 | 726 937.00 | 103 755 910.00 | 103 028 973.00 |
FM Production stockée | | | -36 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 945 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 175 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 776.00 | |
GE Autres charges | | | 22 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 560 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 35 700.00 | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | 24 478.00 | | 6 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 971.00 | 139 965.00 | | 186 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 594.00 | 417 089.00 | | 577 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 946 627.00 | 94 030 500.00 | | 103 946 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 391 557.00 | 93 011 372.00 | | 102 391 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 070.00 | 1 019 127.00 | | 1 555 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 505 400.00 | | 1 463 045.00 | 13 505 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 14 849 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 000.00 | 13 987 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 643 612.00 | | 1 463 045.00 | 12 643 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412 651.00 | 416 297.00 | -119 000.00 | 10 412 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 758.00 | 416 297.00 | -119 000.00 | 10 171 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 391.00 | 34 835.00 | 28 723.00 | 273 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 875.00 | 55.00 | | 341 875.00 |
6T Sur comptes clients | 502 367.00 | 9 129.00 | 65 900.00 | 502 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 956.00 | 9 184.00 | 65 900.00 | 933 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 347.00 | 44 019.00 | 94 623.00 | 1 207 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 961.00 | 94 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695 062.00 | 11 695 062.00 | | 11 695 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 915.00 | 289 915.00 | | 289 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 551.00 | 1 385 551.00 | | 1 385 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 779 072.00 | 9 779 072.00 | | 9 779 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 385.00 | 477 385.00 | | 477 385.00 |
VB T. V. A. | 1 017 328.00 | 1 017 328.00 | | 1 017 328.00 |
VC Groupe et associés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 172 121.00 | 3 172 121.00 | | 3 172 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439 690.00 | 11 397 690.00 | 42 000.00 | 11 439 690.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 149 947.00 | 17 149 947.00 | | 17 149 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |