| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |
AH Fonds commercial | 442 253.00 | 389 190.00 | 53 063.00 | 442 253.00 |
AN Terrains | 446 654.00 | 146 742.00 | 299 912.00 | 446 654.00 |
AP Constructions | 3 683 595.00 | 2 033 313.00 | 1 650 281.00 | 3 683 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012 613.00 | 7 900 615.00 | 1 111 998.00 | 9 012 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 919.00 | 803 601.00 | 38 318.00 | 841 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495 951.00 | | 1 495 951.00 | 1 495 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 342 521.00 | 11 511 809.00 | 4 830 712.00 | 16 342 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 392 136.00 | | 9 392 136.00 | 9 392 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 334.00 | | 344 334.00 | 344 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 094 010.00 | 340 499.00 | 12 753 511.00 | 13 094 010.00 |
BZ Autres créances | 1 108 299.00 | 45 000.00 | 1 063 299.00 | 1 108 299.00 |
CF Disponibilités | 362 224.00 | | 362 224.00 | 362 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 383 602.00 | 385 499.00 | 23 998 103.00 | 24 383 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 726 124.00 | 11 897 308.00 | 28 828 815.00 | 40 726 124.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | 44 713.00 | 139 186.00 | 183 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 3 223 996.00 | 2 756 926.00 | | 3 223 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 964.00 | 1 555 070.00 | | 1 615 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 111.00 | 5 144 146.00 | | 5 672 111.00 |
DP Provisions pour risques | 994 408.00 | 10 000.00 | | 994 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 137.00 | 269 503.00 | | 295 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 545.00 | 279 503.00 | | 1 289 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 036.00 | 11 695 062.00 | | 9 329 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 503.00 | 630 476.00 | | 620 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 259.00 | 266 735.00 | | 169 259.00 |
EA Autres dettes | 11 748 359.00 | 4 557 672.00 | | 11 748 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 867 158.00 | 17 149 947.00 | | 21 867 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 828 815.00 | 22 573 597.00 | | 28 828 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 641 942.00 | 1 176 837.00 | 106 818 780.00 | 105 641 942.00 |
FG Production vendue services | 366 153.00 | | 366 153.00 | 366 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 008 096.00 | 1 176 837.00 | 107 184 933.00 | 106 008 096.00 |
FM Production stockée | | | 64 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 425 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 636 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 895 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 795.00 | |
GE Autres charges | | | 53 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 988 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 290.00 | 6 355.00 | | 12 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | 6 355.00 | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 838.00 | | | 838 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 997.00 | 6 355.00 | | -825 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 046.00 | 186 971.00 | | 159 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 474.00 | 577 594.00 | | 582 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 452 833.00 | 103 946 627.00 | | 107 452 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 836 869.00 | 102 391 557.00 | | 105 836 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 964.00 | 1 555 070.00 | | 1 615 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 849 445.00 | | 1 529 572.00 | 14 849 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 496.00 | 16 342 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 496.00 | 15 480 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 987 658.00 | | 1 529 572.00 | 13 987 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709 948.00 | 427 236.00 | 12 019.00 | 10 709 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469 055.00 | 427 236.00 | 12 019.00 | 10 469 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 503.00 | 1 019 532.00 | 9 490.00 | 279 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 931.00 | | | 341 931.00 |
6T Sur comptes clients | 445 596.00 | 665.00 | 105 762.00 | 445 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 240.00 | 665.00 | 105 762.00 | 877 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 744.00 | 1 020 197.00 | 115 252.00 | 1 156 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 460.00 | 115 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 036.00 | 9 329 036.00 | | 9 329 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 486.00 | 279 486.00 | | 279 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 496.00 | 297 496.00 | | 297 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 185.00 | 1 818 185.00 | | 1 818 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 729 272.00 | 12 729 272.00 | | 12 729 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 738.00 | 364 738.00 | | 364 738.00 |
VB T. V. A. | 699 928.00 | 699 928.00 | | 699 928.00 |
VC Groupe et associés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VI Groupe et associés | 9 930 174.00 | 9 930 174.00 | | 9 930 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 106.00 | 354 106.00 | | 354 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251 634.00 | 14 209 634.00 | 42 000.00 | 14 251 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 867 158.00 | 21 867 158.00 | | 21 867 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |