| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
AH Fonds commercial | 442 254.00 | 389 135.00 | 53 118.00 | 442 254.00 |
AN Terrains | 382 874.00 | 123 450.00 | 259 425.00 | 382 874.00 |
AP Constructions | 3 243 903.00 | 1 715 071.00 | 1 528 831.00 | 3 243 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029 907.00 | 7 476 792.00 | 553 115.00 | 8 029 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 939.00 | 856 445.00 | 116 494.00 | 972 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 505 400.00 | 10 799 241.00 | 2 706 160.00 | 13 505 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161 536.00 | | 4 161 536.00 | 4 161 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998 430.00 | | 1 998 430.00 | 1 998 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253 135.00 | 502 367.00 | 6 750 768.00 | 7 253 135.00 |
BZ Autres créances | 3 051 033.00 | 45 000.00 | 3 006 033.00 | 3 051 033.00 |
CF Disponibilités | 458 298.00 | | 458 298.00 | 458 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 241 501.00 | 547 367.00 | 16 694 134.00 | 17 241 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 746 901.00 | 11 346 608.00 | 19 400 293.00 | 30 746 901.00 |
CU Autres participations | 183 900.00 | 44 713.00 | 139 186.00 | 183 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 4 237 649.00 | 4 231 322.00 | | 4 237 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 128.00 | 856 328.00 | | 1 019 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 927.00 | 5 919 799.00 | | 6 088 927.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 391.00 | 261 516.00 | | 263 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 391.00 | 271 516.00 | | 273 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279 803.00 | 7 210 741.00 | | 12 279 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 279.00 | 678 321.00 | | 599 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 001.00 | 93 218.00 | | 34 001.00 |
EA Autres dettes | 124 891.00 | 1 146 098.00 | | 124 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 037 975.00 | 10 828 377.00 | | 13 037 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 400 293.00 | 17 019 693.00 | | 19 400 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 568 341.00 | 14 224.00 | 93 582 565.00 | 93 568 341.00 |
FG Production vendue services | 144 918.00 | 1 372.00 | 146 291.00 | 144 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 713 259.00 | 15 596.00 | 93 728 856.00 | 93 713 259.00 |
FM Production stockée | | | 98 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 989 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 641 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 414 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | 47 950.00 | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 47 950.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 222.00 | 10 387.00 | | 11 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 222.00 | 32 351.00 | | 11 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 478.00 | 15 599.00 | | 24 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 965.00 | 88 003.00 | | 139 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 089.00 | 350 413.00 | | 417 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 030 500.00 | 81 809 573.00 | | 94 030 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 011 373.00 | 80 953 245.00 | | 93 011 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 128.00 | 856 328.00 | | 1 019 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 256 964.00 | | 248 436.00 | 13 256 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 505 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 643 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 395 177.00 | | 248 436.00 | 12 395 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047 199.00 | 365 452.00 | | 10 047 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806 306.00 | 365 452.00 | | 9 806 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 516.00 | 41 794.00 | 39 919.00 | 271 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 805.00 | 6 071.00 | | 335 805.00 |
6T Sur comptes clients | 530 079.00 | 7 235.00 | 34 947.00 | 530 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 597.00 | 13 306.00 | 34 947.00 | 955 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 113.00 | 55 101.00 | 74 866.00 | 1 227 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 412.00 | 74 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279 803.00 | 12 279 803.00 | | 12 279 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 367.00 | 282 367.00 | | 282 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 241.00 | 291 241.00 | | 291 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 712 199.00 | 6 712 199.00 | | 6 712 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 935.00 | 540 935.00 | | 540 935.00 |
VB T. V. A. | 950 566.00 | 950 566.00 | | 950 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 238.00 | 1 753 238.00 | | 1 753 238.00 |
VI Groupe et associés | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 095.00 | 344 095.00 | | 344 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348 717.00 | 10 306 717.00 | 42 000.00 | 10 348 717.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 037 975.00 | 13 037 975.00 | | 13 037 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |