| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
AH Fonds commercial | 442 254.00 | 367 098.00 | 75 156.00 | 442 254.00 |
AN Terrains | 405 098.00 | 115 879.00 | 289 219.00 | 405 098.00 |
AP Constructions | 2 898 216.00 | 1 569 283.00 | 1 328 934.00 | 2 898 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 434 706.00 | 7 729 925.00 | 704 782.00 | 8 434 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 326.00 | 803 271.00 | 237 054.00 | 1 040 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655 075.00 | 10 823 803.00 | 2 831 272.00 | 13 655 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441 130.00 | | 3 441 130.00 | 3 441 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795 667.00 | | 795 667.00 | 795 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 512.00 | 540 392.00 | 5 627 120.00 | 6 167 512.00 |
BZ Autres créances | 2 171 120.00 | 45 000.00 | 2 126 120.00 | 2 171 120.00 |
CF Disponibilités | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 147 632.00 | 585 392.00 | 12 562 240.00 | 13 147 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 802 707.00 | 11 409 195.00 | 15 393 513.00 | 26 802 707.00 |
CU Autres participations | 183 900.00 | 44 713.00 | 139 186.00 | 183 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 4 226 717.00 | 3 266 359.00 | | 4 226 717.00 |
DH Report à nouveau | | 946 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 605.00 | 1 314 582.00 | | 1 126 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 472.00 | 6 359 367.00 | | 6 185 472.00 |
DP Provisions pour risques | 15 282.00 | 837.00 | | 15 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 902.00 | 343 090.00 | | 276 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 185.00 | 343 927.00 | | 292 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295 107.00 | 5 661 795.00 | | 6 295 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 178.00 | 613 557.00 | | 791 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 158.00 | 303 786.00 | | 43 158.00 |
EA Autres dettes | 86 413.00 | 1 973 490.00 | | 86 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915 856.00 | 8 552 628.00 | | 8 915 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 513.00 | 15 255 922.00 | | 15 393 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 734.00 | | 238 734.00 | 238 734.00 |
FD Production vendue biens | 72 362 033.00 | | 72 362 033.00 | 72 362 033.00 |
FG Production vendue services | 160 278.00 | -570.00 | 159 708.00 | 160 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 761 044.00 | -570.00 | 72 760 474.00 | 72 761 044.00 |
FM Production stockée | | | -132 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 274 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 336 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 616 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 105 624.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 16 387.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | 122 011.00 | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | 105 639.00 | | 9 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | 105 639.00 | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 16 372.00 | | 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 292.00 | 112 909.00 | | 105 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 520.00 | 574 745.00 | | 438 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 326 766.00 | 63 061 944.00 | | 73 326 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 200 161.00 | 61 747 362.00 | | 72 200 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 605.00 | 1 314 582.00 | | 1 126 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 855 272.00 | | 1 439 499.00 | 12 855 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 225 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 903.00 | 95 793.00 | 13 655 075.00 | 543 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 903.00 | 94 956.00 | 12 793 288.00 | 543 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 063 259.00 | | 1 368 888.00 | 12 063 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 126.00 | | 70 611.00 | 156 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169 401.00 | 384 807.00 | 94 956.00 | 10 169 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928 507.00 | 384 807.00 | 94 956.00 | 9 928 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 927.00 | 401 255.00 | 452 997.00 | 343 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 556.00 | 9 282.00 | | 310 556.00 |
6T Sur comptes clients | 510 551.00 | 113 361.00 | 83 520.00 | 510 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 820.00 | 122 643.00 | 83 520.00 | 910 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 747.00 | 523 898.00 | 536 517.00 | 1 254 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 301.00 | 536 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295 107.00 | 6 295 107.00 | | 6 295 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 332.00 | 305 332.00 | | 305 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 905.00 | 311 905.00 | | 311 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 580 179.00 | 5 580 179.00 | | 5 580 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 333.00 | 587 333.00 | | 587 333.00 |
VB T. V. A. | 527 257.00 | 527 257.00 | | 527 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 750.00 | 1 172 750.00 | | 1 172 750.00 |
VP Divers | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 130.00 | 8 341 130.00 | 42 000.00 | 8 383 130.00 |
VW T.V.A. | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915 856.00 | 7 215 856.00 | | 8 915 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |