| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
AH Fonds commercial | 442 254.00 | 383 064.00 | 59 190.00 | 442 254.00 |
AN Terrains | 382 874.00 | 111 804.00 | 271 071.00 | 382 874.00 |
AP Constructions | 3 075 096.00 | 1 582 767.00 | 1 492 328.00 | 3 075 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933 896.00 | 7 315 037.00 | 618 859.00 | 7 933 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 740.00 | 796 697.00 | 171 042.00 | 967 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 256 964.00 | 10 427 717.00 | 2 829 247.00 | 13 256 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122 041.00 | | 3 122 041.00 | 3 122 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 006.00 | | 786 006.00 | 786 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716 110.00 | 530 079.00 | 6 186 031.00 | 6 716 110.00 |
BZ Autres créances | 3 689 873.00 | 45 000.00 | 3 644 873.00 | 3 689 873.00 |
CF Disponibilités | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 765 525.00 | 575 079.00 | 14 190 446.00 | 14 765 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 022 489.00 | 11 002 796.00 | 17 019 693.00 | 28 022 489.00 |
CU Autres participations | 183 900.00 | 44 713.00 | 139 186.00 | 183 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 4 231 322.00 | 4 226 717.00 | | 4 231 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 328.00 | 1 126 605.00 | | 856 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919 799.00 | 6 185 472.00 | | 5 919 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 282.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 516.00 | 276 902.00 | | 261 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 516.00 | 292 185.00 | | 271 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 741.00 | 6 295 107.00 | | 7 210 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 321.00 | 791 178.00 | | 678 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 218.00 | 43 158.00 | | 93 218.00 |
EA Autres dettes | 1 146 098.00 | 86 413.00 | | 1 146 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 828 377.00 | 8 915 856.00 | | 10 828 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 019 693.00 | 15 393 513.00 | | 17 019 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 81 118 053.00 | 12 940.00 | 81 130 993.00 | 81 118 053.00 |
FG Production vendue services | 191 920.00 | 8 112.00 | 200 032.00 | 191 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 309 973.00 | 21 052.00 | 81 331 025.00 | 81 309 973.00 |
FM Production stockée | | | -26 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 752 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 159 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 100.00 | |
GE Autres charges | | | -134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 468 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 950.00 | 7 750.00 | | 47 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 950.00 | 9 244.00 | | 47 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 387.00 | 9 106.00 | | 10 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 351.00 | 9 106.00 | | 32 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | 138.00 | | 15 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 003.00 | 105 292.00 | | 88 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 413.00 | 438 520.00 | | 350 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 809 573.00 | 73 326 766.00 | | 81 809 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 953 245.00 | 72 200 161.00 | | 80 953 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 328.00 | 1 126 605.00 | | 856 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 655 075.00 | | 380 222.00 | 13 655 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 333.00 | 13 256 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 333.00 | 12 395 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793 288.00 | | 380 222.00 | 12 793 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459 251.00 | 354 317.00 | 766 369.00 | 10 459 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218 358.00 | 354 317.00 | 766 369.00 | 10 218 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 184.00 | 323 961.00 | 344 629.00 | 292 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 839.00 | 15 966.00 | | 319 839.00 |
6T Sur comptes clients | 540 392.00 | 19 977.00 | 30 290.00 | 540 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 944.00 | 35 943.00 | 30 290.00 | 949 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 128.00 | 359 904.00 | 374 919.00 | 1 242 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 741.00 | 7 210 741.00 | | 7 210 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 826.00 | 263 826.00 | | 263 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 973.00 | 267 973.00 | | 267 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 098.00 | 1 146 098.00 | | 1 146 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 138 309.00 | 6 138 309.00 | | 6 138 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 801.00 | 577 801.00 | | 577 801.00 |
VB T. V. A. | 734 083.00 | 734 083.00 | | 734 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 624.00 | 2 814 624.00 | | 2 814 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 465 550.00 | 10 423 550.00 | 42 000.00 | 10 465 550.00 |
VW T.V.A. | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 828 377.00 | 9 128 377.00 | | 10 828 377.00 |