| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 194.00 | 63 917.00 | 23 276.00 | 87 194.00 |
AH Fonds commercial | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
AP Constructions | 193 340.00 | 174 137.00 | 19 202.00 | 193 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 313.00 | 245 070.00 | 56 242.00 | 301 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 530.00 | 704 607.00 | 214 922.00 | 919 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 019.00 | 1 187 734.00 | 1 369 284.00 | 2 557 019.00 |
BT Marchandises | 1 222 926.00 | | 1 222 926.00 | 1 222 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117 908.00 | 550 912.00 | 4 566 995.00 | 5 117 908.00 |
BZ Autres créances | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 427.00 | 550 912.00 | 5 882 514.00 | 6 433 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 446.00 | 1 738 646.00 | 7 251 799.00 | 8 990 446.00 |
CU Autres participations | 927 200.00 | | 927 200.00 | 927 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DG Autres réserves | 1 269 536.00 | 1 214 761.00 | | 1 269 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 522.00 | 88 302.00 | | 337 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 194.00 | 1 862 198.00 | | 2 166 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 910.00 | 119 902.00 | | 84 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 910.00 | 119 902.00 | | 84 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 079.00 | 1 753 543.00 | | 2 148 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 434.00 | 485 342.00 | | 666 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 185.00 | 1 816 134.00 | | 1 535 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 306.00 | 396 575.00 | | 525 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 985.00 | 952.00 | | 14 985.00 |
EA Autres dettes | 58 306.00 | 71 996.00 | | 58 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 396.00 | 38 027.00 | | 52 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 695.00 | 4 562 572.00 | | 5 000 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 799.00 | 6 544 674.00 | | 7 251 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 147 117.00 | | 12 147 117.00 | 12 147 117.00 |
FG Production vendue services | 585 719.00 | | 585 719.00 | 585 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 732 836.00 | | 12 732 836.00 | 12 732 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 824 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 206 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 794.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 794.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 14 854.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 536.00 | 549.00 | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 15 403.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | -14 609.00 | | 6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 511.00 | 27 479.00 | | 97 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 522.00 | 88 302.00 | | 337 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 186.00 | 1 535 186.00 | | 1 535 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 074.00 | 292 074.00 | | 292 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 735.00 | 159 735.00 | | 159 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 4 491 888.00 | | | 4 491 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 626 020.00 | | | 626 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 020.00 | | | 626 020.00 |
VB T. V. A. | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 361.00 | 1 271 361.00 | | 1 271 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 719.00 | 193 407.00 | 683 312.00 | 876 719.00 |
VI Groupe et associés | 665 825.00 | 665 825.00 | | 665 825.00 |
VP Divers | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |