| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 825.00 | 13 875.00 | 36 950.00 | 50 825.00 |
AH Fonds commercial | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 159.00 | 300.00 | 459.00 |
AP Constructions | 225 579.00 | 127 957.00 | 97 622.00 | 225 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 233.00 | 416 499.00 | 171 734.00 | 588 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 681.00 | 1 175 079.00 | 440 602.00 | 1 615 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 114.00 | 1 758 569.00 | 1 883 545.00 | 3 642 114.00 |
BT Marchandises | 4 959 175.00 | 29 432.00 | 4 929 743.00 | 4 959 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481 994.00 | 706 386.00 | 5 775 608.00 | 6 481 994.00 |
BZ Autres créances | 490 052.00 | | 490 052.00 | 490 052.00 |
CF Disponibilités | 490 128.00 | | 490 128.00 | 490 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 586.00 | 735 818.00 | 11 702 769.00 | 12 438 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 080 700.00 | 2 494 387.00 | 13 586 313.00 | 16 080 700.00 |
CU Autres participations | 1 001 144.00 | 25 000.00 | 976 144.00 | 1 001 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
DG Autres réserves | 3 592 590.00 | 3 170 726.00 | | 3 592 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 766.00 | 475 939.00 | | 392 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 492.00 | 4 205 801.00 | | 4 544 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 381.00 | 133 246.00 | | 150 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 381.00 | 133 246.00 | | 150 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 551.00 | 1 474 125.00 | | 2 315 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 653.00 | 1 253 571.00 | | 3 002 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 066.00 | 1 258 951.00 | | 2 678 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 319.00 | 724 548.00 | | 779 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 746.00 | 9 456.00 | | 64 746.00 |
EA Autres dettes | 51 106.00 | 66 436.00 | | 51 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 891 440.00 | 4 819 734.00 | | 8 891 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586 313.00 | 9 158 781.00 | | 13 586 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 139 243.00 | | 16 139 243.00 | 16 139 243.00 |
FG Production vendue services | 1 348 517.00 | | 1 348 517.00 | 1 348 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 487 760.00 | | 17 487 760.00 | 17 487 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 564 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 411 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 045 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 55 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 287 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 5 545.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 322.00 | 25 265.00 | | 47 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 082.00 | 30 810.00 | | 48 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 14 083.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 334.00 | 24 757.00 | | 20 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 204.00 | 61.00 | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 111.00 | 38 901.00 | | 29 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 972.00 | -8 091.00 | | 18 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 72 758.00 | | 31 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 812 512.00 | 14 501 110.00 | | 17 812 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 419 746.00 | 14 025 171.00 | | 17 419 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 766.00 | 475 939.00 | | 392 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 496.00 | | 399 311.00 | 3 413 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 160.00 | 1 037 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 693.00 | 3 642 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 846.00 | 175 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 687.00 | 2 429 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 726.00 | | 43 710.00 | 234 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 580.00 | | 343 601.00 | 2 133 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 190.00 | | 12 000.00 | 1 045 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 050.00 | 206 878.00 | 150 359.00 | 1 677 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 509.00 | 7 371.00 | 102 846.00 | 109 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 541.00 | 199 507.00 | 47 513.00 | 1 567 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 246.00 | 17 135.00 | | 133 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 669 518.00 | 80 770.00 | 43 902.00 | 669 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 518.00 | 135 202.00 | 43 902.00 | 669 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 764.00 | 152 337.00 | 43 902.00 | 802 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 337.00 | 43 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 610.00 | 1 750 610.00 | | 1 750 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 066.00 | 2 678 066.00 | | 2 678 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 819.00 | 458 819.00 | | 458 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 723.00 | 230 723.00 | | 230 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 563 979.00 | 5 563 979.00 | | 5 563 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 015.00 | 918 015.00 | | 918 015.00 |
VB T. V. A. | 292 760.00 | 292 760.00 | | 292 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 764.00 | 592 764.00 | | 592 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 787.00 | 528 121.00 | 1 161 059.00 | 1 722 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 043.00 | 1 252 043.00 | | 1 252 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 070.00 | | | 1 601 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
VP Divers | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 284.00 | 6 989 283.00 | 32 001.00 | 7 021 284.00 |
VW T.V.A. | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 440.00 | 7 696 775.00 | 1 161 059.00 | 8 891 440.00 |