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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 896.00 | 90 522.00 | 8 373.00 | 98 896.00 |
AH Fonds commercial | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
AP Constructions | 196 405.00 | 181 749.00 | 14 655.00 | 196 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 760.00 | 280 902.00 | 46 858.00 | 327 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 979.00 | 869 866.00 | 287 113.00 | 1 156 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 497.00 | 1 423 040.00 | 1 529 456.00 | 2 952 497.00 |
BT Marchandises | 1 588 955.00 | | 1 588 955.00 | 1 588 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 424.00 | 673 824.00 | 5 822 599.00 | 6 496 424.00 |
BZ Autres créances | 386 876.00 | | 386 876.00 | 386 876.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 140.00 | 673 824.00 | 7 816 315.00 | 8 490 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 637.00 | 2 096 865.00 | 9 345 772.00 | 11 442 637.00 |
CU Autres participations | 1 031 264.00 | | 1 031 264.00 | 1 031 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DG Autres réserves | 1 673 494.00 | 1 568 124.00 | | 1 673 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 021.00 | 144 303.00 | | 472 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 651.00 | 2 271 564.00 | | 2 704 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 984.00 | 97 789.00 | | 100 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 984.00 | 97 789.00 | | 100 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 771.00 | 2 663 604.00 | | 2 648 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 369.00 | 661 210.00 | | 742 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 690.00 | 2 219 506.00 | | 2 302 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 543.00 | 518 810.00 | | 727 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EA Autres dettes | 86 663.00 | 67 693.00 | | 86 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 344.00 | 56 884.00 | | 26 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 136.00 | 6 187 709.00 | | 6 540 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 772.00 | 8 557 063.00 | | 9 345 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906 451.00 | 1 848 113.00 | | 1 906 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 369.00 | | | 742 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 211 118.00 | | 14 211 118.00 | 14 211 118.00 |
FG Production vendue services | 534 521.00 | | 534 521.00 | 534 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 745 639.00 | | 14 745 639.00 | 14 745 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 797 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 459 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 65 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 204 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 654.00 | 1 524.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 1 524.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 227.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 1 937.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 3 164.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -1 640.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 203.00 | 14 711.00 | | 159 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 903 518.00 | 13 830 129.00 | | 14 903 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431 497.00 | 13 685 826.00 | | 14 431 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 021.00 | 144 303.00 | | 472 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 241.00 | 126 854.00 | 9 055.00 | 1 305 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 922.00 | 11 599.00 | | 78 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 319.00 | 115 254.00 | 9 055.00 | 1 226 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 178.00 | 2 465 178.00 | | 2 465 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 381.00 | 386 381.00 | | 386 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 141.00 | 5 787.00 | | 5 787 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 284.00 | 709 284.00 | | 709 284.00 |
VB T. V. A. | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906 452.00 | 1 906 452.00 | | 1 906 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 320.00 | 199 448.00 | 542 872.00 | 742 320.00 |
VI Groupe et associés | 741 760.00 | 741 760.00 | | 741 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 92 710.00 | | |
VP Divers | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 543.00 | 241 543.00 | | 241 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880 181.00 | 6 880 181.00 | | 6 880 181.00 |
VW T.V.A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 716.00 | 6 128 844.00 | 542 872.00 | 6 671 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |