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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 966.00 | 98 635.00 | 11 330.00 | 109 966.00 |
AH Fonds commercial | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
AP Constructions | 197 840.00 | 185 772.00 | 12 068.00 | 197 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 172.00 | 302 285.00 | 79 887.00 | 382 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 971.00 | 912 270.00 | 383 701.00 | 1 295 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 443.00 | 1 498 963.00 | 1 699 480.00 | 3 198 443.00 |
BT Marchandises | 1 897 811.00 | | 1 897 811.00 | 1 897 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 775.00 | 578 972.00 | 4 097 803.00 | 4 676 775.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 616.00 | 578 972.00 | 6 079 643.00 | 6 658 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 060.00 | 2 077 935.00 | 7 779 124.00 | 9 857 060.00 |
CU Autres participations | 1 071 112.00 | | 1 071 112.00 | 1 071 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DG Autres réserves | 2 104 418.00 | 1 673 494.00 | | 2 104 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 417.00 | 472 021.00 | | 449 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 971.00 | 2 704 651.00 | | 3 112 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 390.00 | 100 984.00 | | 139 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 390.00 | 100 984.00 | | 139 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 803.00 | 2 648 771.00 | | 2 335 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 574.00 | 742 369.00 | | 771 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 589.00 | 2 302 690.00 | | 733 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 931.00 | 727 543.00 | | 596 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 753.00 | | |
EA Autres dettes | 60 226.00 | 86 663.00 | | 60 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 537.00 | 26 344.00 | | 20 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 762.00 | 6 540 136.00 | | 4 526 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 124.00 | 9 345 772.00 | | 7 779 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 312.00 | 5 997 264.00 | | 3 950 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523 374.00 | 1 906 451.00 | | 1 523 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 574.00 | | | 771 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 473 025.00 | | 12 473 025.00 | 12 473 025.00 |
FG Production vendue services | 728 157.00 | | 728 157.00 | 728 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 201 182.00 | | 13 201 183.00 | 13 201 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 315 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 406.00 | |
GE Autres charges | | | 56 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 836 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 2 654.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | 2 654.00 | | 12 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 461.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 1 193.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 588.00 | 159 203.00 | | 147 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 478 432.00 | 14 903 518.00 | | 13 478 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 015.00 | 14 431 497.00 | | 13 029 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 417.00 | 472 021.00 | | 449 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 041.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 445.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 984.00 | 38 407.00 | | 100 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 984.00 | 38 407.00 | | 100 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 590.00 | 733 590.00 | | 733 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 854.00 | 355 854.00 | | 355 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UP Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 224.00 | | 4 043 224.00 | 4 043 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 552.00 | | 633 552.00 | 633 552.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 375.00 | 1 523 375.00 | | 1 523 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 429.00 | 244 688.00 | 567 741.00 | 812 429.00 |
VI Groupe et associés | 770 964.00 | 770 964.00 | | 770 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 688.00 | | 4 769 688.00 | 4 769 688.00 |
VW T.V.A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 664.00 | 3 950 923.00 | 567 741.00 | 4 518 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |