| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 961.00 | 109 383.00 | 578.00 | 109 961.00 |
AH Fonds commercial | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 126.00 | 333.00 | 459.00 |
AP Constructions | 220 834.00 | 115 716.00 | 105 118.00 | 220 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 588.00 | 365 776.00 | 151 812.00 | 517 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 157.00 | 1 086 048.00 | 309 109.00 | 1 395 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 496.00 | 1 677 050.00 | 1 736 446.00 | 3 413 496.00 |
BT Marchandises | 1 913 837.00 | | 1 913 837.00 | 1 913 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458 807.00 | 669 518.00 | 4 789 289.00 | 5 458 807.00 |
BZ Autres créances | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
CF Disponibilités | 511 566.00 | | 511 566.00 | 511 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 853.00 | 669 518.00 | 7 422 335.00 | 8 091 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 349.00 | 2 346 568.00 | 9 158 781.00 | 11 505 349.00 |
CU Autres participations | 1 021 304.00 | | 1 021 304.00 | 1 021 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
DG Autres réserves | 3 170 726.00 | 2 514 902.00 | | 3 170 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 939.00 | 705 573.00 | | 475 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 801.00 | 3 779 611.00 | | 4 205 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 246.00 | 123 670.00 | | 133 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 246.00 | 123 670.00 | | 133 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 125.00 | 2 211 528.00 | | 1 474 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 571.00 | 1 507 575.00 | | 1 253 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 951.00 | 956 189.00 | | 1 258 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 548.00 | 715 626.00 | | 724 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 456.00 | 25 102.00 | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 66 436.00 | 78 837.00 | | 66 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 647.00 | 10 744.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 734.00 | 5 505 602.00 | | 4 819 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 781.00 | 9 408 883.00 | | 9 158 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 284 877.00 | 1 466 794.00 | 12 751 671.00 | 11 284 877.00 |
FG Production vendue services | 1 465 446.00 | | 1 465 446.00 | 1 465 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750 322.00 | 1 466 794.00 | 14 217 116.00 | 12 750 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 49 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 881 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | 9 434.00 | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 265.00 | 56 260.00 | | 25 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 810.00 | 65 694.00 | | 30 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 083.00 | 21 904.00 | | 14 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 757.00 | 48 321.00 | | 24 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 6 353.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 901.00 | 76 577.00 | | 38 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | -10 884.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 758.00 | 167 957.00 | | 72 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 501 110.00 | 13 835 473.00 | | 14 501 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 025 171.00 | 13 129 900.00 | | 14 025 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 939.00 | 705 573.00 | | 475 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 495.00 | | 239 946.00 | 3 275 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 848.00 | 1 045 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 549.00 | 64 396.00 | 3 413 496.00 | 37 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | 43 548.00 | 2 133 580.00 | 37 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 961.00 | | 765.00 | 233 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 496.00 | | 231 181.00 | 1 983 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 038.00 | | 8 000.00 | 1 058 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 301.00 | 193 389.00 | 42 639.00 | 1 526 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 846.00 | 3 663.00 | | 105 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 455.00 | 189 726.00 | 42 639.00 | 1 420 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 670.00 | 9 576.00 | | 123 670.00 |
6T Sur comptes clients | 681 628.00 | | 12 110.00 | 681 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 628.00 | | 12 110.00 | 681 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 298.00 | 9 576.00 | 12 110.00 | 805 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 610.00 | 400 610.00 | | 400 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 951.00 | 1 258 951.00 | | 1 258 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 971.00 | 439 971.00 | | 439 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 798.00 | 221 798.00 | | 221 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 132.00 | 4 645 132.00 | | 4 645 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 675.00 | 813 675.00 | | 813 675.00 |
VB T. V. A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 125.00 | 328 811.00 | 1 145 314.00 | 1 474 125.00 |
VI Groupe et associés | 852 961.00 | 852 961.00 | | 852 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 318.00 | | | 946 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686 451.00 | 5 666 450.00 | 20 001.00 | 5 686 451.00 |
VW T.V.A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 734.00 | 3 674 419.00 | 1 145 314.00 | 4 819 734.00 |